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中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018975)

今天最新凈值 0.8639 -0.0047 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8567 -0.0072 -0.8296%
  • 累計(jì)凈值：0.8639
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1995億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫文
今年以來(lái)中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A(018975)基金累計(jì)收益率13.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8601 0.8601 0.8639 0.8639 -0.0038 -0.44%
2025-05-22 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8639 0.8639 0.8686 0.8686 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8634 0.8634 0.0052 0.60%
2025-05-20 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8634 0.8634 0.8560 0.8560 0.0074 0.86%
2025-05-19 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8560 0.8560 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.70%
2025-05-16 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8620 0.8620 0.8683 0.8683 -0.0063 -0.73%
2025-05-15 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8683 0.8683 0.8794 0.8794 -0.0111 -1.26%
2025-05-14 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8797 0.8797 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8797 0.8797 0.8951 0.8951 -0.0154 -1.72%
2025-05-12 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.8689 0.8689 0.0262 3.02%
2025-05-09 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8844 0.8844 -0.0155 -1.75%
2025-05-08 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8844 0.8844 0.8765 0.8765 0.0079 0.90%
2025-05-07 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8765 0.8765 0.8861 0.8861 -0.0096 -1.08%
2025-05-06 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8861 0.8861 0.8641 0.8641 0.0220 2.55%
2025-04-30 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8641 0.8641 0.8382 0.8382 0.0259 3.09%
2025-04-29 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8382 0.8382 0.8230 0.8230 0.0152 1.85%
2025-04-28 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8230 0.8230 0.8363 0.8363 -0.0133 -1.59%
2025-04-25 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8363 0.8363 0.8293 0.8293 0.0070 0.84%
2025-04-24 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8293 0.8293 0.8365 0.8365 -0.0072 -0.86%
2025-04-23 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8044 0.8044 0.0321 3.99%
2025-04-22 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8044 0.8044 0.8170 0.8170 -0.0126 -1.54%
2025-04-21 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8170 0.8170 0.8020 0.8020 0.0150 1.87%
2025-04-18 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8020 0.8020 0.8165 0.8165 -0.0145 -1.78%
2025-04-17 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8165 0.8165 0.8070 0.8070 0.0095 1.18%
2025-04-16 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2025-04-15 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.8190 0.8190 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8190 0.8190 0.8183 0.8183 0.0007 0.09%
2025-04-11 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8183 0.8183 0.8019 0.8019 0.0164 2.05%
2025-04-10 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.8019 0.8019 0.7768 0.7768 0.0251 3.23%
2025-04-09 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7768 0.7768 0.7701 0.7701 0.0067 0.87%
2025-04-08 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7701 0.7701 0.7573 0.7573 0.0128 1.69%
2025-04-07 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7573 0.7573 0.7850 0.7850 -0.0277 -3.53%
2025-04-03 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7850 0.7850 0.7905 0.7905 -0.0055 -0.70%
2025-04-02 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7912 0.7912 0.7950 0.7950 -0.0038 -0.48%
2025-03-31 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-03-28 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7923 0.7923 0.7941 0.7941 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7941 0.7941 0.7949 0.7949 -0.0008 -0.10%
2025-03-26 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7949 0.7949 0.7925 0.7925 0.0024 0.30%
2025-03-25 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7925 0.7925 0.7888 0.7888 0.0037 0.47%
2025-03-24 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7888 0.7888 0.7846 0.7846 0.0042 0.54%
2025-03-21 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7846 0.7846 0.7827 0.7827 0.0019 0.24%
2025-03-20 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7827 0.7827 0.7908 0.7908 -0.0081 -1.02%
2025-03-19 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7908 0.7908 0.7825 0.7825 0.0083 1.06%
2025-03-18 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7825 0.7825 0.7785 0.7785 0.0040 0.51%
2025-03-17 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7785 0.7785 0.7799 0.7799 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7799 0.7799 0.7726 0.7726 0.0073 0.94%
2025-03-13 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7726 0.7726 0.7698 0.7698 0.0028 0.36%
2025-03-12 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7698 0.7698 0.7779 0.7779 -0.0081 -1.04%
2025-03-11 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7779 0.7779 0.7762 0.7762 0.0017 0.22%
2025-03-10 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7762 0.7762 0.7775 0.7775 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7775 0.7775 0.7812 0.7812 -0.0037 -0.47%
2025-03-06 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7812 0.7812 0.7885 0.7885 -0.0073 -0.93%
2025-03-05 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7885 0.7885 0.7886 0.7886 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7886 0.7886 0.7859 0.7859 0.0027 0.34%
2025-03-03 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7859 0.7859 0.7904 0.7904 -0.0045 -0.57%
2025-02-28 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7904 0.7904 0.7936 0.7936 -0.0032 -0.40%
2025-02-27 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7936 0.7936 0.7814 0.7814 0.0122 1.56%
2025-02-26 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7814 0.7814 0.7731 0.7731 0.0083 1.07%
2025-02-25 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7731 0.7731 0.7785 0.7785 -0.0054 -0.69%
2025-02-24 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7785 0.7785 0.7761 0.7761 0.0024 0.31%
2025-02-21 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7761 0.7761 0.7839 0.7839 -0.0078 -1.00%
2025-02-20 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7839 0.7839 0.7864 0.7864 -0.0025 -0.32%
2025-02-19 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7873 0.7873 -0.0009 -0.11%
2025-02-18 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7898 0.7898 -0.0025 -0.32%
2025-02-17 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7898 0.7898 0.7913 0.7913 -0.0015 -0.19%
2025-02-14 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7913 0.7913 0.7930 0.7930 -0.0017 -0.21%
2025-02-13 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7930 0.7930 0.7943 0.7943 -0.0013 -0.16%
2025-02-12 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7943 0.7943 0.7809 0.7809 0.0134 1.72%
2025-02-11 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7809 0.7809 0.7854 0.7854 -0.0045 -0.57%
2025-02-10 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7854 0.7854 0.7823 0.7823 0.0031 0.40%
2025-02-07 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7823 0.7823 0.7722 0.7722 0.0101 1.31%
2025-02-06 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7722 0.7722 0.7665 0.7665 0.0057 0.74%
2025-02-05 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2025-01-27 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7705 0.7705 0.7714 0.7714 -0.0009 -0.12%
2025-01-22 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7660 0.7660 0.7709 0.7709 -0.0049 -0.64%
2025-01-14 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7579 0.7579 0.7307 0.7307 0.0272 3.72%
2025-01-13 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7307 0.7307 0.7378 0.7378 -0.0071 -0.96%
2025-01-10 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2025-01-09 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7395 0.7395 0.7335 0.7335 0.0060 0.82%
2025-01-08 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7335 0.7335 0.7351 0.7351 -0.0016 -0.22%
2025-01-07 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7351 0.7351 0.7182 0.7182 0.0169 2.35%
2025-01-06 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7182 0.7182 0.7222 0.7222 -0.0040 -0.55%
2025-01-03 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7222 0.7222 0.7458 0.7458 -0.0236 -3.16%
2025-01-02 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 0.7458 0.7458 0.7568 0.7568 -0.0110 -1.45%