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長城裕利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018941)

今天最新凈值 1.0735 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1082億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：吳冰燕
近一年長城裕利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城裕利債券發(fā)起式A(018941)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-05-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2025-05-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-05-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-05-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05%
2025-05-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-05-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-05-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0708 1.0708 0.0005 0.05%
2025-04-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-04-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-04-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2025-04-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-04-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-04-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-04-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-04-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0702 1.0702 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
2025-04-03 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0674 1.0674 0.0012 0.11%
2025-04-02 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-01 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-03-31 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2025-03-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2025-03-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-03-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06%
2025-03-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0647 1.0647 0.0005 0.05%
2025-03-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2025-03-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0634 1.0634 0.0009 0.08%
2025-03-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-03-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-03-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0619 1.0619 0.0008 0.08%
2025-03-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0619 1.0619 1.0611 1.0611 0.0008 0.08%
2025-03-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0621 1.0621 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0636 1.0636 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-03-04 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-03-03 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-02-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
2025-02-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0648 1.0648 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0658 1.0658 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0665 1.0665 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0672 1.0672 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-02-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-02-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-02-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-02-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0666 1.0666 0.0006 0.06%
2025-01-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0655 1.0655 0.0011 0.10%
2025-01-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-01-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2025-01-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2025-01-03 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-01-02 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2024-12-31 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2024-12-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2024-12-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2024-12-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2024-12-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0641 1.0641 0.0008 0.08%
2024-12-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
2024-12-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-12-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0620 1.0620 0.0013 0.12%
2024-12-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2024-12-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2024-12-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-12-04 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2024-12-03 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2024-12-02 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15%
2024-11-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2024-11-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2024-11-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-11-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2024-11-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2024-11-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-11-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-11-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-11-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-11-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-11-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2024-11-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2024-11-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-11-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2024-11-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2024-11-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2024-11-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2024-11-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2024-11-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-11-04 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-11-01 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2024-10-31 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-10-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2024-10-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0537 1.0537 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-10-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0538 1.0538 1.0546 1.0546 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-10-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-10-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2024-10-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2024-10-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2024-10-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0510 1.0510 0.0021 0.20%
2024-10-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0493 1.0493 0.0017 0.16%
2024-10-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0488 1.0488 0.0005 0.05%
2024-10-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0517 1.0517 -0.0029 -0.28%
2024-10-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0536 1.0536 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0570 1.0570 -0.0034 -0.32%
2024-09-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0570 1.0570 1.0584 1.0584 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-09-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2024-09-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-09-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2024-09-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-09-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0577 1.0577 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
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2024-08-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-08-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2024-08-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-08-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0571 1.0571 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2024-08-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2024-08-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-08-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2024-08-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2024-08-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0586 1.0586 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
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2024-08-02 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-07-31 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2024-07-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2024-07-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2024-07-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2024-07-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2024-07-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2024-07-23 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-07-22 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2024-07-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-07-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2024-07-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-07-16 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2024-07-15 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2024-07-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2024-07-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-07-10 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
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2024-07-08 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
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2024-07-02 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0534 1.0534 1.0531 1.0531 0.0003 0.03%
2024-07-01 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2024-06-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2024-06-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2024-06-26 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-06-25 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-06-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-06-21 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-06-19 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-06-18 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2024-06-17 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2024-06-14 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2024-06-13 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2024-06-12 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2024-06-11 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2024-06-07 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2024-06-06 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2024-06-05 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-06-04 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-06-03 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2024-05-31 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-05-30 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-05-29 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2024-05-28 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2024-05-27 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2024-05-24 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%