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建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018884)

今天最新凈值 1.0246 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0236 -0.0003 -0.0331%
  • 累計(jì)凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2911億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
近一年建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A(018884)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-05-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2025-05-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-05-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0251 1.0251 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-05-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-05-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0234 1.0234 0.0012 0.12%
2025-05-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0255 1.0255 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2025-05-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0248 1.0248 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0216 1.0216 0.0032 0.31%
2025-04-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2025-04-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2025-04-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0208 1.0208 0.0020 0.20%
2025-04-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-04-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-04-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-04-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2025-04-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0149 1.0149 0.0035 0.34%
2025-04-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0131 1.0131 0.0018 0.18%
2025-04-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0270 1.0270 -0.0139 -1.35%
2025-04-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0283 1.0283 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0283 1.0283 1.0254 1.0254 0.0029 0.28%
2025-03-31 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0286 1.0286 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-03-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-03-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-03-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2025-03-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0263 1.0263 1.0301 1.0301 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2025-03-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0335 1.0335 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0290 1.0290 0.0045 0.44%
2025-03-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0317 1.0317 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-03-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0332 1.0332 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0361 1.0361 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0313 1.0313 0.0048 0.47%
2025-03-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0305 1.0305 0.0008 0.08%
2025-03-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0305 1.0305 1.0290 1.0290 0.0015 0.15%
2025-03-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2025-02-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0365 1.0365 -0.0080 -0.77%
2025-02-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0390 1.0390 -0.0025 -0.24%
2025-02-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-02-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0386 1.0386 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0416 1.0416 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.37%
2025-02-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0362 1.0362 0.0016 0.15%
2025-02-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0317 1.0317 0.0045 0.44%
2025-02-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0352 1.0352 -0.0035 -0.34%
2025-02-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2025-02-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0320 1.0320 0.0023 0.22%
2025-02-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0336 1.0336 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0304 1.0304 0.0032 0.31%
2025-02-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0325 1.0325 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2025-02-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0291 1.0291 0.0023 0.22%
2025-02-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0236 1.0236 0.0055 0.54%
2025-02-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0211 1.0211 0.0025 0.24%
2025-01-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0239 1.0239 -0.0026 -0.25%
2025-01-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0176 1.0176 0.0052 0.51%
2025-01-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-01-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0201 1.0201 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-01-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0197 1.0197 0.0018 0.18%
2025-01-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0231 1.0231 -0.0028 -0.27%
2025-01-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0270 1.0270 -0.0039 -0.38%
2024-12-31 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0306 1.0306 -0.0036 -0.35%
2024-12-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0295 1.0295 0.0008 0.08%
2024-12-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0313 1.0313 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0295 1.0295 0.0018 0.17%
2024-12-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0322 1.0322 -0.0027 -0.26%
2024-12-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0301 1.0301 0.0021 0.20%
2024-12-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2024-12-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
2024-12-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0384 1.0384 -0.0054 -0.52%
2024-12-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0365 1.0365 0.0019 0.18%
2024-12-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0353 1.0353 0.0012 0.12%
2024-12-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0324 1.0324 0.0029 0.28%
2024-12-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0337 1.0337 -0.0013 -0.13%
2024-12-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0337 1.0337 1.0312 1.0312 0.0025 0.24%
2024-12-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2024-12-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0311 1.0311 1.0334 1.0334 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0334 1.0334 1.0345 1.0345 -0.0011 -0.11%
2024-12-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0310 1.0310 0.0035 0.34%
2024-11-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0267 1.0267 0.0043 0.42%
2024-11-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0283 1.0283 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0283 1.0283 1.0242 1.0242 0.0041 0.40%
2024-11-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0256 1.0256 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0330 1.0330 -0.0063 -0.61%
2024-11-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19%
2024-11-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0295 1.0295 0.0015 0.15%
2024-11-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0255 1.0255 0.0040 0.39%
2024-11-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0275 1.0275 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0330 1.0330 -0.0055 -0.53%
2024-11-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0387 1.0387 -0.0057 -0.55%
2024-11-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0420 1.0420 -0.0025 -0.24%
2024-11-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0420 1.0420 1.0378 1.0378 0.0042 0.40%
2024-11-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0309 1.0309 0.0075 0.73%
2024-11-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0323 1.0323 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0260 1.0260 0.0063 0.61%
2024-11-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0234 1.0234 0.0026 0.25%
2024-11-01 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0222 1.0222 0.0013 0.13%
2024-10-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0252 1.0252 -0.0030 -0.29%
2024-10-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0289 1.0289 -0.0037 -0.36%
2024-10-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2024-10-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0251 1.0251 0.0030 0.29%
2024-10-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0275 1.0275 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0266 1.0266 0.0011 0.11%
2024-10-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0253 1.0253 0.0013 0.13%
2024-10-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0181 1.0181 0.0072 0.71%
2024-10-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0204 1.0204 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0251 1.0251 -0.0042 -0.41%
2024-10-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0207 1.0207 0.0044 0.43%
2024-10-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0260 1.0260 -0.0053 -0.52%
2024-10-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2024-10-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0432 1.0432 -0.0167 -1.60%
2024-10-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0305 1.0305 0.0127 1.23%
2024-09-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0305 1.0305 1.0137 1.0137 0.0168 1.66%
2024-09-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0137 1.0137 1.0058 1.0058 0.0079 0.79%
2024-09-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 0.9981 0.9981 0.0077 0.77%
2024-09-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16%
2024-09-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9965 0.9965 0.9891 0.9891 0.0074 0.75%
2024-09-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9897 0.9897 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9899 0.9899 0.9893 0.9893 0.0006 0.06%
2024-09-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9893 0.9893 0.9883 0.9883 0.0010 0.10%
2024-09-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9883 0.9883 0.9892 0.9892 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9892 0.9892 0.9893 0.9893 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9893 0.9893 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9895 0.9895 0.9894 0.9894 0.0001 0.01%
2024-09-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9894 0.9894 0.9908 0.9908 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9925 0.9925 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2024-09-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9922 0.9922 0.0005 0.05%
2024-09-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9940 0.9940 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
2024-08-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2024-08-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9928 0.9928 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9938 0.9938 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2024-08-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2024-08-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9948 0.9948 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9967 0.9967 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9967 0.9967 0.9954 0.9954 0.0013 0.13%
2024-08-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2024-08-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9972 0.9972 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9989 0.9989 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9989 0.9989 1.0003 1.0003 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2024-08-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0024 1.0024 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0033 1.0033 0.9996 0.9996 0.0037 0.37%
2024-07-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2024-07-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-07-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9985 0.9985 0.9991 0.9991 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0029 1.0029 -0.0034 -0.34%
2024-07-22 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2024-07-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0052 1.0052 -0.0023 -0.23%
2024-07-16 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26%
2024-07-10 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0061 1.0061 -0.0023 -0.23%
2024-07-09 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0035 1.0035 0.0026 0.26%
2024-07-08 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-07-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0056 1.0056 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0073 1.0073 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0050 1.0050 0.0023 0.23%
2024-06-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0024 1.0024 0.0026 0.26%
2024-06-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0041 1.0041 -0.0017 -0.17%
2024-06-26 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2024-06-25 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-06-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-06-20 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0063 1.0063 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-06-17 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0066 1.0066 1.0080 1.0080 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0080 1.0080 1.0071 1.0071 0.0009 0.09%
2024-06-11 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-06-06 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-06-05 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 1.0078 1.0078 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0058 1.0058 0.0020 0.20%
2024-06-03 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0069 1.0069 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0082 1.0082 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-05-28 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0058 1.0058 0.0019 0.19%
2024-05-24 018884 建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%