建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018884)
今天最新凈值
1.0246
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0236
-0.0003 -0.0331%
- 累計(jì)凈值：1.0246
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2911億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
近一周建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一周,建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A(018884)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018884 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018884 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
018884 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018884 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018884 |
建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
