建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018884)
今天最新凈值
1.0246
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0236
-0.0003 -0.0331%
- 累計凈值：1.0246
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2911億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
近一月建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A(018884)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
018884 |
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0004 |
-0.04% |
