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中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢(018880)

今天最新凈值 1.0604 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0863億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一季中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)豐90天持有債券A(018880)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-16 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-05-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-05-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-05-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-05-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-05-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-30 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2025-04-29 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2025-04-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-04-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-23 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-04-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-04-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-04-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-04-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
2025-04-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-04-01 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-03-31 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-03-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-03-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-03-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2025-03-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2025-03-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-03-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-03-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-03-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-03-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-03-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-03-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-03-04 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-03-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-02-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-02-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-02-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2025-02-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%