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東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債基金凈值查詢(xún)(018867)

今天最新凈值 1.0602 -0.0033 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8848億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近一月東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債(018867)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018867 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 1.0609 1.0709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018867 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 1.0602 1.0702 1.0635 1.0735 -0.0033 -0.31%
2025-05-09 018867 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 1.0635 1.0735 1.0630 1.0730 0.0005 0.05%
2025-04-30 018867 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 1.0630 1.0730 1.0589 1.0689 0.0041 0.39%
2025-04-25 018867 東方紅3個(gè)月定開(kāi)純債 1.0589 1.0689 1.0592 1.0692 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%