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東方紅3個(gè)月定開純債基金凈值查詢(018867)

今天最新凈值 1.0602 -0.0033 -0.3100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8848億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近一季東方紅3個(gè)月定開純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅3個(gè)月定開純債(018867)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0602 1.0702 1.0635 1.0735 -0.0033 -0.31%
2025-05-09 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0635 1.0735 1.0630 1.0730 0.0005 0.05%
2025-04-30 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0630 1.0730 1.0589 1.0689 0.0041 0.39%
2025-04-25 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0589 1.0689 1.0592 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0592 1.0692 1.0594 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0594 1.0694 1.0567 1.0667 0.0027 0.26%
2025-04-03 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0567 1.0667 1.0484 1.0584 0.0083 0.79%
2025-03-28 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0484 1.0584 1.0463 1.0563 0.0021 0.20%
2025-03-21 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0463 1.0563 1.0464 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0464 1.0564 1.0483 1.0583 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0483 1.0583 1.0522 1.0622 -0.0039 -0.37%
2025-02-28 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0522 1.0622 1.0515 1.0615 0.0007 0.07%
2025-02-27 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0515 1.0615 1.0527 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0527 1.0627 1.0522 1.0622 0.0005 0.05%
2025-02-25 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0522 1.0622 1.0510 1.0610 0.0012 0.11%
2025-02-24 018867 東方紅3個(gè)月定開純債 1.0510 1.0610 1.0535 1.0635 -0.0025 -0.24%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%