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鑫元科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(018827)

今天最新凈值 0.8530 -0.0064 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8574 0.0044 0.5154%
  • 累計(jì)凈值：0.8530
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9719億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪 張崢青
近一月鑫元科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元科技創(chuàng)新混合A(018827)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8485 0.8485 0.8530 0.8530 -0.0045 -0.53%
2025-05-22 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8530 0.8530 0.8594 0.8594 -0.0064 -0.74%
2025-05-21 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8594 0.8594 0.8559 0.8559 0.0035 0.41%
2025-05-20 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8559 0.8559 0.8544 0.8544 0.0015 0.18%
2025-05-19 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8544 0.8544 0.8528 0.8528 0.0016 0.19%
2025-05-16 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8528 0.8528 0.8492 0.8492 0.0036 0.42%
2025-05-15 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8492 0.8492 0.8588 0.8588 -0.0096 -1.12%
2025-05-14 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8588 0.8588 0.8609 0.8609 -0.0021 -0.24%
2025-05-13 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8609 0.8609 0.8670 0.8670 -0.0061 -0.70%
2025-05-12 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8670 0.8670 0.8546 0.8546 0.0124 1.45%
2025-05-09 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8546 0.8546 0.8747 0.8747 -0.0201 -2.30%
2025-05-08 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8747 0.8747 0.8734 0.8734 0.0013 0.15%
2025-05-07 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8739 0.8739 0.8566 0.8566 0.0173 2.02%
2025-04-30 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8566 0.8566 0.8509 0.8509 0.0057 0.67%
2025-04-29 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8509 0.8509 0.8544 0.8544 -0.0035 -0.41%
2025-04-28 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8544 0.8544 0.8557 0.8557 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8557 0.8557 0.8547 0.8547 0.0010 0.12%
2025-04-24 018827 鑫元科技創(chuàng)新混合A 0.8547 0.8547 0.8661 0.8661 -0.0114 -1.32%