匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018766)
今天最新凈值
1.0508
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0492
-0.0014 -0.1322%
- 累計凈值：1.0508
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1144億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳振翔
近一月匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C(018766)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018766 |
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0013 |
-0.12% |
