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興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(018754)

今天最新凈值 1.0802 0.0071 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0706 -0.0070 -0.6496%
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4662億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭
近一周興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)均衡優(yōu)選混合A(018754)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018754 興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 1.0776 1.0776 1.0802 1.0802 -0.0026 -0.24%
2025-05-21 018754 興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 1.0802 1.0802 1.0731 1.0731 0.0071 0.66%
2025-05-20 018754 興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 1.0731 1.0731 1.0679 1.0679 0.0052 0.49%
2025-05-19 018754 興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 1.0679 1.0679 1.0701 1.0701 -0.0022 -0.21%