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興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018754)

今天最新凈值 1.0776 -0.0026 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0776
  • 成立日期：2023-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4662億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金018754重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.01% 0.05% 0.0020%
002475 立訊精密 0.0000 3.88% -1.48% -0.0574%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.20% -1.25% -0.0400%
600031 三一重工 0.0000 3.02% -0.84% -0.0254%
600036 招商銀行 0.0000 2.74% -1.03% -0.0282%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.63% 0.47% 0.0124%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.48% -0.59% -0.0146%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 2.48% -2.21% -0.0548%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.47% -0.47% -0.0116%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.28% -0.93% -0.0212%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
29.19% -0.2388% 79.63%
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.82% -0.65%
2025-05-22 -0.24% -0.02%
2025-05-21 0.66% 0.57%
2025-05-20 0.49% 0.21%
2025-05-19 -0.21% -0.34%
2025-05-16 -0.14% -0.24%
2025-05-15 -1.01% -1.07%
2025-05-14 0.49% 0.78%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金018754實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A基金018754實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%