搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018727)

今天最新凈值 1.0189 -0.0134 -1.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0180 -0.0009 -0.0839%
  • 累計凈值：1.0189
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1558億
  • 最近資產：0.16億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：李巍
近一年廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C(018727)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0323 1.0323 -0.0134 -1.30%
2025-05-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0213 1.0213 0.0110 1.08%
2025-05-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0213 1.0213 1.0133 1.0133 0.0080 0.79%
2025-05-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0133 1.0133 1.0107 1.0107 0.0026 0.26%
2025-05-16 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0133 1.0133 -0.0026 -0.26%
2025-05-15 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0133 1.0133 1.0239 1.0239 -0.0106 -1.04%
2025-05-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0176 1.0176 0.0063 0.62%
2025-05-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0278 1.0278 -0.0102 -0.99%
2025-05-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0107 1.0107 0.0171 1.69%
2025-05-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0164 1.0164 -0.0057 -0.56%
2025-05-08 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2025-05-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0186 1.0186 0.9997 0.9997 0.0189 1.89%
2025-04-30 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9934 0.9934 0.0063 0.63%
2025-04-29 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9854 0.9854 0.0080 0.81%
2025-04-28 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9892 0.9892 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9892 0.9892 0.9919 0.9919 -0.0027 -0.27%
2025-04-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9920 0.9920 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40%
2025-04-22 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9934 0.9934 0.0026 0.26%
2025-04-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9782 0.9782 0.0152 1.55%
2025-04-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9833 0.9833 -0.0051 -0.52%
2025-04-17 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9722 0.9722 0.0111 1.14%
2025-04-16 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9818 0.9818 -0.0096 -0.98%
2025-04-15 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9818 0.9818 0.9877 0.9877 -0.0059 -0.60%
2025-04-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9877 0.9877 0.9766 0.9766 0.0111 1.14%
2025-04-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9625 0.9625 0.0141 1.46%
2025-04-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9354 0.9354 0.0271 2.90%
2025-04-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9354 0.9354 0.9194 0.9194 0.0160 1.74%
2025-04-08 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9194 0.9194 0.9174 0.9174 0.0020 0.22%
2025-04-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 1.0208 1.0208 -0.1034 -10.13%
2025-04-03 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0442 1.0442 -0.0234 -2.24%
2025-04-02 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0413 1.0413 0.0029 0.28%
2025-04-01 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2025-03-31 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0407 1.0407 1.0419 1.0419 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0493 1.0493 -0.0074 -0.71%
2025-03-27 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0493 1.0493 1.0434 1.0434 0.0059 0.57%
2025-03-26 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0434 1.0434 1.0427 1.0427 0.0007 0.07%
2025-03-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0575 1.0575 -0.0148 -1.40%
2025-03-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0537 1.0537 0.0038 0.36%
2025-03-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0809 1.0809 -0.0272 -2.52%
2025-03-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0809 1.0809 1.0895 1.0895 -0.0086 -0.79%
2025-03-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0895 1.0895 1.1040 1.1040 -0.0145 -1.31%
2025-03-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.1040 1.1040 1.0873 1.0873 0.0167 1.54%
2025-03-17 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0910 1.0910 -0.0037 -0.34%
2025-03-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0910 1.0910 1.0727 1.0727 0.0183 1.71%
2025-03-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0727 1.0727 1.0847 1.0847 -0.0120 -1.11%
2025-03-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0908 1.0908 -0.0061 -0.56%
2025-03-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0843 1.0843 0.0065 0.60%
2025-03-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0891 1.0891 -0.0048 -0.44%
2025-03-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0891 1.0891 1.0945 1.0945 -0.0054 -0.49%
2025-03-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0945 1.0945 1.0627 1.0627 0.0318 2.99%
2025-03-05 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0627 1.0627 1.0492 1.0492 0.0135 1.29%
2025-03-04 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0493 1.0493 1.0516 1.0516 -0.0023 -0.22%
2025-02-28 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0840 1.0840 -0.0324 -2.99%
2025-02-27 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0924 1.0924 -0.0084 -0.77%
2025-02-26 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0778 1.0778 0.0146 1.35%
2025-02-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0778 1.0778 1.0921 1.0921 -0.0143 -1.31%
2025-02-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0993 1.0993 -0.0072 -0.65%
2025-02-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0993 1.0993 1.0611 1.0611 0.0382 3.60%
2025-02-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0507 1.0507 0.0108 1.03%
2025-02-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.0571 1.0571 -0.0064 -0.61%
2025-02-17 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0519 1.0519 0.0052 0.49%
2025-02-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0519 1.0519 1.0357 1.0357 0.0162 1.56%
2025-02-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0357 1.0357 1.0476 1.0476 -0.0119 -1.14%
2025-02-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0476 1.0476 1.0294 1.0294 0.0182 1.77%
2025-02-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0341 1.0341 -0.0047 -0.45%
2025-02-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0341 1.0341 1.0284 1.0284 0.0057 0.55%
2025-02-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.0182 1.0182 0.0102 1.00%
2025-02-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0182 1.0182 0.9965 0.9965 0.0217 2.18%
2025-02-05 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 1.0026 1.0026 -0.0061 -0.61%
2025-01-27 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0026 1.0026 1.0091 1.0091 -0.0065 -0.64%
2025-01-22 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 0.9965 0.9965 0.0078 0.78%
2025-01-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9979 0.9979 1.0035 1.0035 -0.0056 -0.56%
2025-01-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0014 1.0014 0.0021 0.21%
2025-01-08 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9981 0.9981 0.0039 0.39%
2025-01-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2025-01-03 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.22%
2025-01-02 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 1.0024 1.0024 -0.0038 -0.38%
2024-12-31 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0086 1.0086 -0.0062 -0.61%
2024-12-26 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0048 1.0048 0.0041 0.41%
2024-12-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0048 1.0048 1.0073 1.0073 -0.0025 -0.25%
2024-12-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0021 1.0021 0.0052 0.52%
2024-12-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0043 1.0043 -0.0022 -0.22%
2024-12-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-12-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2024-12-17 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2024-12-16 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0068 1.0068 -0.0056 -0.56%
2024-12-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0137 1.0137 -0.0069 -0.68%
2024-12-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0137 1.0137 1.0109 1.0109 0.0028 0.28%
2024-12-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2024-12-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0074 1.0074 0.0019 0.19%
2024-12-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0074 1.0074 1.0087 1.0087 -0.0013 -0.13%
2024-12-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0053 1.0053 0.0034 0.34%
2024-12-05 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0077 1.0077 -0.0024 -0.24%
2024-12-04 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2024-12-02 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0077 1.0077 1.0038 1.0038 0.0039 0.39%
2024-11-29 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0038 1.0038 0.9993 0.9993 0.0045 0.45%
2024-11-28 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9993 0.9993 1.0020 1.0020 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0020 1.0020 0.9935 0.9935 0.0085 0.86%
2024-11-26 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9945 0.9945 0.9960 0.9960 -0.0015 -0.15%
2024-11-22 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9960 0.9960 1.0067 1.0067 -0.0107 -1.06%
2024-11-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0067 1.0067 1.0075 1.0075 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2024-11-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0015 1.0015 0.0072 0.72%
2024-11-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0065 1.0065 -0.0050 -0.50%
2024-11-15 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0145 1.0145 -0.0080 -0.79%
2024-11-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0145 1.0145 1.0222 1.0222 -0.0077 -0.75%
2024-11-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-11-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2024-11-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0268 1.0268 -0.0015 -0.15%
2024-11-08 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0315 1.0315 -0.0047 -0.46%
2024-11-07 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0315 1.0315 1.0300 1.0300 0.0015 0.15%
2024-11-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0300 1.0300 1.0329 1.0329 -0.0029 -0.28%
2024-11-05 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0255 1.0255 0.0074 0.72%
2024-11-04 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0255 1.0255 1.0227 1.0227 0.0028 0.27%
2024-11-01 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0227 1.0227 1.0200 1.0200 0.0027 0.26%
2024-10-31 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0229 1.0229 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0246 1.0246 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0231 1.0231 0.0015 0.15%
2024-10-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0201 1.0201 0.0030 0.29%
2024-10-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0238 1.0238 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0238 1.0238 1.0247 1.0247 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0223 1.0223 0.0024 0.23%
2024-10-21 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0185 1.0185 0.0038 0.37%
2024-10-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0108 1.0108 0.0077 0.76%
2024-10-17 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0138 1.0138 -0.0030 -0.30%
2024-10-16 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0154 1.0154 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0154 1.0154 1.0226 1.0226 -0.0072 -0.70%
2024-10-14 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0226 1.0226 1.0180 1.0180 0.0046 0.45%
2024-10-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0180 1.0180 1.0243 1.0243 -0.0063 -0.62%
2024-10-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56%
2024-10-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0364 1.0364 -0.0178 -1.72%
2024-10-08 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0270 1.0270 0.0094 0.92%
2024-09-30 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0115 1.0115 0.0155 1.53%
2024-09-27 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 1.0081 1.0081 0.0034 0.34%
2024-09-26 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0031 1.0031 0.0050 0.50%
2024-09-25 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0032 1.0032 0.9971 0.9971 0.0061 0.61%
2024-09-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2024-09-19 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9967 0.9967 0.9945 0.9945 0.0022 0.22%
2024-09-18 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9945 0.9945 0.9908 0.9908 0.0037 0.37%
2024-09-13 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-11 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2024-09-10 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2024-09-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 0.9909 0.9909 -0.0026 -0.26%
2024-09-06 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9926 0.9926 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9926 0.9926 0.9940 0.9940 -0.0014 -0.14%
2024-09-04 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9940 0.9940 0.9973 0.9973 -0.0033 -0.33%
2024-09-03 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9977 0.9977 1.0000 1.0000 -0.0023 -0.23%
2024-08-30 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2024-08-29 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0016 1.0016 0.9987 0.9987 0.0029 0.29%
2024-08-16 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9987 0.9987 1.0008 1.0008 -0.0021 -0.21%
2024-08-09 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2024-08-02 018727 廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%