廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018727)
今天最新凈值
1.0189
-0.0134 -1.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0180
-0.0009 -0.0839%
- 累計凈值：1.0189
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1558億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李巍
近一月廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C(018727)基金累計收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0134 |
-1.30% |
| 2025-05-21 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-05-12 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0171 |
1.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0189 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
018727 |
廣發(fā)匠心優(yōu)選三年持有混合發(fā)起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0001 |
-0.01% |
