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德邦優(yōu)化C基金凈值查詢(018702)

今天最新凈值 1.2778 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2761 -0.0017 -0.1363%
  • 累計凈值：1.2778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0430億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪暉 鄒舟 張晶
近一年德邦優(yōu)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦優(yōu)化C(018702)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2779 1.2779 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2772 1.2772 0.0006 0.05%
2025-05-16 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2772 1.2772 0.0000 0.00%
2025-05-15 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2774 1.2774 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2774 1.2774 0.0000 0.00%
2025-05-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2771 1.2771 0.0003 0.02%
2025-05-12 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2777 1.2777 -0.0006 -0.05%
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2025-05-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2770 1.2770 1.2771 1.2771 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2769 1.2769 0.0002 0.02%
2025-04-30 018702 德邦優(yōu)化C 1.2769 1.2769 1.2767 1.2767 0.0002 0.02%
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2025-04-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2758 1.2758 1.2757 1.2757 0.0001 0.01%
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2025-02-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02%
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2025-01-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2745 1.2745 1.2727 1.2727 0.0018 0.14%
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2025-01-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2736 1.2736 1.2745 1.2745 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2745 1.2745 1.2744 1.2744 0.0001 0.01%
2025-01-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2744 1.2744 1.2753 1.2753 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 018702 德邦優(yōu)化C 1.2753 1.2753 1.2752 1.2752 0.0001 0.01%
2025-01-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2752 1.2752 1.2759 1.2759 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2755 1.2755 0.0004 0.03%
2025-01-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2755 1.2755 1.2749 1.2749 0.0006 0.05%
2025-01-02 018702 德邦優(yōu)化C 1.2749 1.2749 1.2725 1.2725 0.0024 0.19%
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2024-12-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2682 1.2682 1.2696 1.2696 -0.0014 -0.11%
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2024-12-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2691 1.2691 1.2671 1.2671 0.0020 0.16%
2024-12-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2671 1.2671 1.2667 1.2667 0.0004 0.03%
2024-12-18 018702 德邦優(yōu)化C 1.2667 1.2667 1.2677 1.2677 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 018702 德邦優(yōu)化C 1.2677 1.2677 1.2680 1.2680 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 018702 德邦優(yōu)化C 1.2680 1.2680 1.2654 1.2654 0.0026 0.21%
2024-12-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2654 1.2654 1.2635 1.2635 0.0019 0.15%
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2024-12-11 018702 德邦優(yōu)化C 1.2629 1.2629 1.2624 1.2624 0.0005 0.04%
2024-12-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2624 1.2624 1.2597 1.2597 0.0027 0.21%
2024-12-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2597 1.2597 1.2583 1.2583 0.0014 0.11%
2024-12-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2583 1.2583 1.2582 1.2582 0.0001 0.01%
2024-12-05 018702 德邦優(yōu)化C 1.2582 1.2582 1.2577 1.2577 0.0005 0.04%
2024-12-04 018702 德邦優(yōu)化C 1.2577 1.2577 1.2564 1.2564 0.0013 0.10%
2024-12-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2564 1.2564 1.2558 1.2558 0.0006 0.05%
2024-12-02 018702 德邦優(yōu)化C 1.2558 1.2558 1.2536 1.2536 0.0022 0.18%
2024-11-29 018702 德邦優(yōu)化C 1.2536 1.2536 1.2527 1.2527 0.0009 0.07%
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2024-11-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2519 1.2519 1.2516 1.2516 0.0003 0.02%
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2024-11-25 018702 德邦優(yōu)化C 1.2512 1.2512 1.2506 1.2506 0.0006 0.05%
2024-11-22 018702 德邦優(yōu)化C 1.2506 1.2506 1.2503 1.2503 0.0003 0.02%
2024-11-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2503 1.2503 1.2501 1.2501 0.0002 0.02%
2024-11-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2501 1.2501 1.2499 1.2499 0.0002 0.02%
2024-11-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2499 1.2499 1.2499 1.2499 0.0000 0.00%
2024-11-18 018702 德邦優(yōu)化C 1.2499 1.2499 1.2497 1.2497 0.0002 0.02%
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2024-06-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2494 1.2494 1.2491 1.2491 0.0003 0.02%
2024-06-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2491 1.2491 1.2488 1.2488 0.0003 0.02%
2024-06-05 018702 德邦優(yōu)化C 1.2488 1.2488 1.2481 1.2481 0.0007 0.06%
2024-06-04 018702 德邦優(yōu)化C 1.2481 1.2481 1.2479 1.2479 0.0002 0.02%
2024-06-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2479 1.2479 1.2475 1.2475 0.0004 0.03%
2024-05-31 018702 德邦優(yōu)化C 1.2475 1.2475 1.2472 1.2472 0.0003 0.02%
2024-05-30 018702 德邦優(yōu)化C 1.2472 1.2472 1.2468 1.2468 0.0004 0.03%
2024-05-29 018702 德邦優(yōu)化C 1.2468 1.2468 1.2466 1.2466 0.0002 0.02%
2024-05-28 018702 德邦優(yōu)化C 1.2466 1.2466 1.2462 1.2462 0.0004 0.03%
2024-05-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2462 1.2462 1.2458 1.2458 0.0004 0.03%
2024-05-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2458 1.2458 1.2454 1.2454 0.0004 0.03%
2024-05-23 018702 德邦優(yōu)化C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%