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德邦優(yōu)化C基金凈值查詢(018702)

今天最新凈值 1.2778 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2761 -0.0017 -0.1363%
  • 累計凈值：1.2778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0430億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪暉 鄒舟 張晶
今年以來德邦優(yōu)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦優(yōu)化C(018702)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018702 德邦優(yōu)化C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2779 1.2779 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2772 1.2772 0.0006 0.05%
2025-05-16 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2772 1.2772 0.0000 0.00%
2025-05-15 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2774 1.2774 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2774 1.2774 0.0000 0.00%
2025-05-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2771 1.2771 0.0003 0.02%
2025-05-12 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2777 1.2777 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2777 1.2777 1.2775 1.2775 0.0002 0.02%
2025-05-08 018702 德邦優(yōu)化C 1.2775 1.2775 1.2770 1.2770 0.0005 0.04%
2025-05-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2770 1.2770 1.2771 1.2771 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2769 1.2769 0.0002 0.02%
2025-04-30 018702 德邦優(yōu)化C 1.2769 1.2769 1.2767 1.2767 0.0002 0.02%
2025-04-29 018702 德邦優(yōu)化C 1.2767 1.2767 1.2762 1.2762 0.0005 0.04%
2025-04-28 018702 德邦優(yōu)化C 1.2762 1.2762 1.2759 1.2759 0.0003 0.02%
2025-04-25 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-04-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-04-23 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-04-22 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2025-04-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2757 1.2757 1.2759 1.2759 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2025-04-17 018702 德邦優(yōu)化C 1.2757 1.2757 1.2759 1.2759 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02%
2025-04-15 018702 德邦優(yōu)化C 1.2757 1.2757 1.2758 1.2758 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2758 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.00%
2025-04-11 018702 德邦優(yōu)化C 1.2758 1.2758 1.2758 1.2758 0.0000 0.00%
2025-04-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2758 1.2758 1.2757 1.2757 0.0001 0.01%
2025-04-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2757 1.2757 1.2756 1.2756 0.0001 0.01%
2025-04-08 018702 德邦優(yōu)化C 1.2756 1.2756 1.2765 1.2765 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2765 1.2765 1.2752 1.2752 0.0013 0.10%
2025-04-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2752 1.2752 1.2739 1.2739 0.0013 0.10%
2025-04-02 018702 德邦優(yōu)化C 1.2739 1.2739 1.2735 1.2735 0.0004 0.03%
2025-04-01 018702 德邦優(yōu)化C 1.2735 1.2735 1.2734 1.2734 0.0001 0.01%
2025-03-31 018702 德邦優(yōu)化C 1.2734 1.2734 1.2732 1.2732 0.0002 0.02%
2025-03-28 018702 德邦優(yōu)化C 1.2732 1.2732 1.2731 1.2731 0.0001 0.01%
2025-03-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2731 1.2731 1.2729 1.2729 0.0002 0.02%
2025-03-26 018702 德邦優(yōu)化C 1.2729 1.2729 1.2724 1.2724 0.0005 0.04%
2025-03-25 018702 德邦優(yōu)化C 1.2724 1.2724 1.2720 1.2720 0.0004 0.03%
2025-03-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2720 1.2720 1.2717 1.2717 0.0003 0.02%
2025-03-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2717 1.2717 1.2716 1.2716 0.0001 0.01%
2025-03-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2716 1.2716 1.2709 1.2709 0.0007 0.06%
2025-03-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2709 1.2709 1.2705 1.2705 0.0004 0.03%
2025-03-18 018702 德邦優(yōu)化C 1.2705 1.2705 1.2702 1.2702 0.0003 0.02%
2025-03-17 018702 德邦優(yōu)化C 1.2702 1.2702 1.2708 1.2708 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2708 1.2708 1.2705 1.2705 0.0003 0.02%
2025-03-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2705 1.2705 1.2702 1.2702 0.0003 0.02%
2025-03-12 018702 德邦優(yōu)化C 1.2702 1.2702 1.2697 1.2697 0.0005 0.04%
2025-03-11 018702 德邦優(yōu)化C 1.2697 1.2697 1.2702 1.2702 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2702 1.2702 1.2702 1.2702 0.0000 0.00%
2025-03-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2702 1.2702 1.2711 1.2711 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2711 1.2711 1.2715 1.2715 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 018702 德邦優(yōu)化C 1.2715 1.2715 1.2714 1.2714 0.0001 0.01%
2025-03-04 018702 德邦優(yōu)化C 1.2714 1.2714 1.2714 1.2714 0.0000 0.00%
2025-03-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2714 1.2714 1.2710 1.2710 0.0004 0.03%
2025-02-28 018702 德邦優(yōu)化C 1.2710 1.2710 1.2708 1.2708 0.0002 0.02%
2025-02-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2708 1.2708 1.2716 1.2716 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 018702 德邦優(yōu)化C 1.2716 1.2716 1.2715 1.2715 0.0001 0.01%
2025-02-25 018702 德邦優(yōu)化C 1.2715 1.2715 1.2713 1.2713 0.0002 0.02%
2025-02-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2713 1.2713 1.2721 1.2721 -0.0008 -0.06%
2025-02-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2721 1.2721 1.2732 1.2732 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2732 1.2732 1.2742 1.2742 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2742 1.2742 1.2738 1.2738 0.0004 0.03%
2025-02-18 018702 德邦優(yōu)化C 1.2738 1.2738 1.2745 1.2745 -0.0007 -0.05%
2025-02-17 018702 德邦優(yōu)化C 1.2745 1.2745 1.2757 1.2757 -0.0012 -0.09%
2025-02-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2757 1.2757 1.2766 1.2766 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2766 1.2766 1.2767 1.2767 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018702 德邦優(yōu)化C 1.2767 1.2767 1.2767 1.2767 0.0000 0.00%
2025-02-11 018702 德邦優(yōu)化C 1.2767 1.2767 1.2764 1.2764 0.0003 0.02%
2025-02-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2764 1.2764 1.2769 1.2769 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02%
2025-02-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2766 1.2766 1.2754 1.2754 0.0012 0.09%
2025-02-05 018702 德邦優(yōu)化C 1.2754 1.2754 1.2745 1.2745 0.0009 0.07%
2025-01-27 018702 德邦優(yōu)化C 1.2745 1.2745 1.2727 1.2727 0.0018 0.14%
2025-01-22 018702 德邦優(yōu)化C 1.2733 1.2733 1.2736 1.2736 -0.0003 -0.02%
2025-01-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2744 1.2744 1.2736 1.2736 0.0008 0.06%
2025-01-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2736 1.2736 1.2745 1.2745 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 018702 德邦優(yōu)化C 1.2745 1.2745 1.2744 1.2744 0.0001 0.01%
2025-01-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2744 1.2744 1.2753 1.2753 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 018702 德邦優(yōu)化C 1.2753 1.2753 1.2752 1.2752 0.0001 0.01%
2025-01-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2752 1.2752 1.2759 1.2759 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2755 1.2755 0.0004 0.03%
2025-01-03 018702 德邦優(yōu)化C 1.2755 1.2755 1.2749 1.2749 0.0006 0.05%
2025-01-02 018702 德邦優(yōu)化C 1.2749 1.2749 1.2725 1.2725 0.0024 0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%