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德邦優(yōu)化C基金凈值查詢(018702)

今天最新凈值 1.2778 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2761 -0.0017 -0.1363%
  • 累計凈值：1.2778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0430億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪暉 鄒舟 張晶
近一月德邦優(yōu)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦優(yōu)化C(018702)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018702 德邦優(yōu)化C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-21 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2779 1.2779 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018702 德邦優(yōu)化C 1.2779 1.2779 1.2778 1.2778 0.0001 0.01%
2025-05-19 018702 德邦優(yōu)化C 1.2778 1.2778 1.2772 1.2772 0.0006 0.05%
2025-05-16 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2772 1.2772 0.0000 0.00%
2025-05-15 018702 德邦優(yōu)化C 1.2772 1.2772 1.2774 1.2774 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2774 1.2774 0.0000 0.00%
2025-05-13 018702 德邦優(yōu)化C 1.2774 1.2774 1.2771 1.2771 0.0003 0.02%
2025-05-12 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2777 1.2777 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 018702 德邦優(yōu)化C 1.2777 1.2777 1.2775 1.2775 0.0002 0.02%
2025-05-08 018702 德邦優(yōu)化C 1.2775 1.2775 1.2770 1.2770 0.0005 0.04%
2025-05-07 018702 德邦優(yōu)化C 1.2770 1.2770 1.2771 1.2771 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018702 德邦優(yōu)化C 1.2771 1.2771 1.2769 1.2769 0.0002 0.02%
2025-04-30 018702 德邦優(yōu)化C 1.2769 1.2769 1.2767 1.2767 0.0002 0.02%
2025-04-29 018702 德邦優(yōu)化C 1.2767 1.2767 1.2762 1.2762 0.0005 0.04%
2025-04-28 018702 德邦優(yōu)化C 1.2762 1.2762 1.2759 1.2759 0.0003 0.02%
2025-04-25 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-04-24 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
2025-04-23 018702 德邦優(yōu)化C 1.2759 1.2759 1.2759 1.2759 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%