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國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢(018698)

今天最新凈值 1.3083 0.0220 1.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2936 -0.0147 -1.1230%
  • 累計(jì)凈值：1.3083
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4134億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一周國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀盛煊混合A(018698)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3009 1.3009 1.3083 1.3083 -0.0074 -0.57%
2025-05-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3083 1.3083 1.2863 1.2863 0.0220 1.71%
2025-05-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2863 1.2863 1.2757 1.2757 0.0106 0.83%
2025-05-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2757 1.2757 1.2851 1.2851 -0.0094 -0.73%
2025-05-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2851 1.2851 1.2754 1.2754 0.0097 0.76%