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國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢(018698)

今天最新凈值 1.3083 0.0220 1.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2936 -0.0147 -1.1230%
  • 累計凈值：1.3083
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4134億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一月國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀盛煊混合A(018698)基金累計收益率8.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3009 1.3009 1.3083 1.3083 -0.0074 -0.57%
2025-05-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3083 1.3083 1.2863 1.2863 0.0220 1.71%
2025-05-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2863 1.2863 1.2757 1.2757 0.0106 0.83%
2025-05-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2757 1.2757 1.2851 1.2851 -0.0094 -0.73%
2025-05-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2851 1.2851 1.2754 1.2754 0.0097 0.76%
2025-05-15 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2754 1.2754 1.2920 1.2920 -0.0166 -1.28%
2025-05-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94%
2025-05-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2800 1.2800 1.2880 1.2880 -0.0080 -0.62%
2025-05-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2880 1.2880 1.2568 1.2568 0.0312 2.48%
2025-05-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2568 1.2568 1.2622 1.2622 -0.0054 -0.43%
2025-05-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2622 1.2622 1.2552 1.2552 0.0070 0.56%
2025-05-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2552 1.2552 1.2500 1.2500 0.0052 0.42%
2025-05-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2500 1.2500 1.2286 1.2286 0.0214 1.74%
2025-04-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2286 1.2286 1.2272 1.2272 0.0014 0.11%
2025-04-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2272 1.2272 1.2329 1.2329 -0.0057 -0.46%
2025-04-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2330 1.2330 1.2247 1.2247 0.0083 0.68%
2025-04-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2248 1.2248 1.2112 1.2112 0.0136 1.12%