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國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢(018698)

今天最新凈值 1.2863 0.0106 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2936 -0.0147 -1.1230%
  • 累計凈值：1.2863
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4134億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一年國投瑞銀盛煊混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀盛煊混合A(018698)基金累計收益率16.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3083 1.3083 1.2863 1.2863 0.0220 1.71%
2025-05-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2863 1.2863 1.2757 1.2757 0.0106 0.83%
2025-05-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2757 1.2757 1.2851 1.2851 -0.0094 -0.73%
2025-05-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2851 1.2851 1.2754 1.2754 0.0097 0.76%
2025-05-15 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2754 1.2754 1.2920 1.2920 -0.0166 -1.28%
2025-05-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94%
2025-05-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2800 1.2800 1.2880 1.2880 -0.0080 -0.62%
2025-05-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2880 1.2880 1.2568 1.2568 0.0312 2.48%
2025-05-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2568 1.2568 1.2622 1.2622 -0.0054 -0.43%
2025-05-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2622 1.2622 1.2552 1.2552 0.0070 0.56%
2025-05-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2552 1.2552 1.2500 1.2500 0.0052 0.42%
2025-05-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2500 1.2500 1.2286 1.2286 0.0214 1.74%
2025-04-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2286 1.2286 1.2272 1.2272 0.0014 0.11%
2025-04-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2272 1.2272 1.2329 1.2329 -0.0057 -0.46%
2025-04-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2330 1.2330 1.2247 1.2247 0.0083 0.68%
2025-04-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2248 1.2248 1.2112 1.2112 0.0136 1.12%
2025-04-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2112 1.2112 1.1885 1.1885 0.0227 1.91%
2025-04-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1885 1.1885 1.1809 1.1809 0.0076 0.64%
2025-04-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1809 1.1809 1.1783 1.1783 0.0026 0.22%
2025-04-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1783 1.1783 1.1665 1.1665 0.0118 1.01%
2025-04-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1665 1.1665 1.1832 1.1832 -0.0167 -1.41%
2025-04-15 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1832 1.1832 1.1962 1.1962 -0.0130 -1.09%
2025-04-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1962 1.1962 1.1793 1.1793 0.0169 1.43%
2025-04-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1793 1.1793 1.1677 1.1677 0.0116 0.99%
2025-04-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1677 1.1677 1.1309 1.1309 0.0368 3.25%
2025-04-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1309 1.1309 1.1335 1.1335 -0.0026 -0.23%
2025-04-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1335 1.1335 1.1292 1.1292 0.0043 0.38%
2025-04-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1292 1.1292 1.2627 1.2627 -0.1335 -10.57%
2025-04-03 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2627 1.2627 1.2776 1.2776 -0.0149 -1.17%
2025-04-02 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2776 1.2776 1.2710 1.2710 0.0066 0.52%
2025-04-01 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2710 1.2710 1.2583 1.2583 0.0127 1.01%
2025-03-31 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2583 1.2583 1.2651 1.2651 -0.0068 -0.54%
2025-03-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2651 1.2651 1.2874 1.2874 -0.0223 -1.73%
2025-03-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2874 1.2874 1.2878 1.2878 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2878 1.2878 1.2823 1.2823 0.0055 0.43%
2025-03-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2823 1.2823 1.2969 1.2969 -0.0146 -1.13%
2025-03-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2969 1.2969 1.2965 1.2965 0.0004 0.03%
2025-03-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2965 1.2965 1.3234 1.3234 -0.0269 -2.03%
2025-03-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3234 1.3234 1.3383 1.3383 -0.0149 -1.11%
2025-03-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3383 1.3383 1.3407 1.3407 -0.0024 -0.18%
2025-03-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3407 1.3407 1.3167 1.3167 0.0240 1.82%
2025-03-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3167 1.3167 1.3202 1.3202 -0.0035 -0.27%
2025-03-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3202 1.3202 1.2927 1.2927 0.0275 2.13%
2025-03-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2927 1.2927 1.2974 1.2974 -0.0047 -0.36%
2025-03-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2974 1.2974 1.3033 1.3033 -0.0059 -0.45%
2025-03-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3033 1.3033 1.2982 1.2982 0.0051 0.39%
2025-03-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2982 1.2982 1.3058 1.3058 -0.0076 -0.58%
2025-03-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3058 1.3058 1.3037 1.3037 0.0021 0.16%
2025-03-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3037 1.3037 1.2797 1.2797 0.0240 1.88%
2025-03-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2797 1.2797 1.2572 1.2572 0.0225 1.79%
2025-03-04 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2572 1.2572 1.2579 1.2579 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2579 1.2579 1.2706 1.2706 -0.0127 -1.00%
2025-02-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2706 1.2706 1.3344 1.3344 -0.0638 -4.78%
2025-02-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3344 1.3344 1.3359 1.3359 -0.0015 -0.11%
2025-02-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3359 1.3359 1.2914 1.2914 0.0445 3.45%
2025-02-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2914 1.2914 1.2923 1.2923 -0.0009 -0.07%
2025-02-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2923 1.2923 1.2966 1.2966 -0.0043 -0.33%
2025-02-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2966 1.2966 1.2801 1.2801 0.0165 1.29%
2025-02-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2801 1.2801 1.2538 1.2538 0.0263 2.10%
2025-02-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2538 1.2538 1.2408 1.2408 0.0130 1.05%
2025-02-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2408 1.2408 1.2448 1.2448 -0.0040 -0.32%
2025-02-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2448 1.2448 1.2472 1.2472 -0.0024 -0.19%
2025-02-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2472 1.2472 1.2320 1.2320 0.0152 1.23%
2025-02-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2320 1.2320 1.2344 1.2344 -0.0024 -0.19%
2025-02-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2344 1.2344 1.2328 1.2328 0.0016 0.13%
2025-02-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2328 1.2328 1.2509 1.2509 -0.0181 -1.45%
2025-02-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2509 1.2509 1.2472 1.2472 0.0037 0.30%
2025-02-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2472 1.2472 1.2361 1.2361 0.0111 0.90%
2025-02-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2361 1.2361 1.2129 1.2129 0.0232 1.91%
2025-02-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2129 1.2129 1.2302 1.2302 -0.0173 -1.41%
2025-01-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2302 1.2302 1.2335 1.2335 -0.0033 -0.27%
2025-01-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2303 1.2303 1.2513 1.2513 -0.0210 -1.68%
2025-01-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2279 1.2279 1.1847 1.1847 0.0432 3.65%
2025-01-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1847 1.1847 1.1969 1.1969 -0.0122 -1.02%
2025-01-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1969 1.1969 1.2131 1.2131 -0.0162 -1.34%
2025-01-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2131 1.2131 1.2163 1.2163 -0.0032 -0.26%
2025-01-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2163 1.2163 1.2286 1.2286 -0.0123 -1.00%
2025-01-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2286 1.2286 1.2200 1.2200 0.0086 0.70%
2025-01-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2200 1.2200 1.2258 1.2258 -0.0058 -0.47%
2025-01-03 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2258 1.2258 1.2383 1.2383 -0.0125 -1.01%
2025-01-02 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2383 1.2383 1.2567 1.2567 -0.0184 -1.46%
2024-12-31 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2567 1.2567 1.2741 1.2741 -0.0174 -1.37%
2024-12-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2729 1.2729 1.2699 1.2699 0.0030 0.24%
2024-12-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2699 1.2699 1.2773 1.2773 -0.0074 -0.58%
2024-12-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2773 1.2773 1.2676 1.2676 0.0097 0.77%
2024-12-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2676 1.2676 1.2654 1.2654 0.0022 0.17%
2024-12-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2654 1.2654 1.2750 1.2750 -0.0096 -0.75%
2024-12-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2750 1.2750 1.2683 1.2683 0.0067 0.53%
2024-12-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2683 1.2683 1.2622 1.2622 0.0061 0.48%
2024-12-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2622 1.2622 1.2677 1.2677 -0.0055 -0.43%
2024-12-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2677 1.2677 1.2951 1.2951 -0.0274 -2.12%
2024-12-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2951 1.2951 1.3164 1.3164 -0.0213 -1.62%
2024-12-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3164 1.3164 1.3064 1.3064 0.0100 0.77%
2024-12-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3064 1.3064 1.3014 1.3014 0.0050 0.38%
2024-12-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3014 1.3014 1.2974 1.2974 0.0040 0.31%
2024-12-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2974 1.2974 1.2645 1.2645 0.0329 2.60%
2024-12-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2645 1.2645 1.2463 1.2463 0.0182 1.46%
2024-12-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2463 1.2463 1.2400 1.2400 0.0063 0.51%
2024-12-04 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2400 1.2400 1.2421 1.2421 -0.0021 -0.17%
2024-12-03 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2421 1.2421 1.2525 1.2525 -0.0104 -0.83%
2024-12-02 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2525 1.2525 1.2447 1.2447 0.0078 0.63%
2024-11-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2447 1.2447 1.2302 1.2302 0.0145 1.18%
2024-11-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2302 1.2302 1.2302 1.2302 0.0000 0.00%
2024-11-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2302 1.2302 1.2050 1.2050 0.0252 2.09%
2024-11-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2050 1.2050 1.2157 1.2157 -0.0107 -0.88%
2024-11-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2157 1.2157 1.2067 1.2067 0.0090 0.75%
2024-11-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2067 1.2067 1.2469 1.2469 -0.0402 -3.22%
2024-11-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2469 1.2469 1.2440 1.2440 0.0029 0.23%
2024-11-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2440 1.2440 1.2239 1.2239 0.0201 1.64%
2024-11-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2239 1.2239 1.2046 1.2046 0.0193 1.60%
2024-11-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2046 1.2046 1.2087 1.2087 -0.0041 -0.34%
2024-11-15 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2087 1.2087 1.2152 1.2152 -0.0065 -0.53%
2024-11-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2152 1.2152 1.2325 1.2325 -0.0173 -1.40%
2024-11-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2325 1.2325 1.2399 1.2399 -0.0074 -0.60%
2024-11-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2399 1.2399 1.2557 1.2557 -0.0158 -1.26%
2024-11-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2557 1.2557 1.2519 1.2519 0.0038 0.30%
2024-11-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2519 1.2519 1.2594 1.2594 -0.0075 -0.60%
2024-11-07 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2594 1.2594 1.2363 1.2363 0.0231 1.87%
2024-11-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2363 1.2363 1.2445 1.2445 -0.0082 -0.66%
2024-11-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2445 1.2445 1.2315 1.2315 0.0130 1.06%
2024-11-04 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2315 1.2315 1.2142 1.2142 0.0173 1.42%
2024-11-01 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2142 1.2142 1.2215 1.2215 -0.0073 -0.60%
2024-10-31 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2215 1.2215 1.2236 1.2236 -0.0021 -0.17%
2024-10-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2236 1.2236 1.2229 1.2229 0.0007 0.06%
2024-10-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2229 1.2229 1.2310 1.2310 -0.0081 -0.66%
2024-10-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2310 1.2310 1.2024 1.2024 0.0286 2.38%
2024-10-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2024 1.2024 1.1817 1.1817 0.0207 1.75%
2024-10-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1817 1.1817 1.1988 1.1988 -0.0171 -1.43%
2024-10-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1988 1.1988 1.1782 1.1782 0.0206 1.75%
2024-10-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1782 1.1782 1.1567 1.1567 0.0215 1.86%
2024-10-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1567 1.1567 1.1545 1.1545 0.0022 0.19%
2024-10-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1545 1.1545 1.1318 1.1318 0.0227 2.01%
2024-10-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1318 1.1318 1.1576 1.1576 -0.0258 -2.23%
2024-10-16 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1576 1.1576 1.1581 1.1581 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1581 1.1581 1.1949 1.1949 -0.0368 -3.08%
2024-10-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1949 1.1949 1.1801 1.1801 0.0148 1.25%
2024-10-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1801 1.1801 1.1948 1.1948 -0.0147 -1.23%
2024-10-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1948 1.1948 1.1866 1.1866 0.0082 0.69%
2024-10-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1866 1.1866 1.2506 1.2506 -0.0640 -5.12%
2024-10-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2506 1.2506 1.2336 1.2336 0.0170 1.38%
2024-09-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.2336 1.2336 1.1505 1.1505 0.0831 7.22%
2024-09-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.1505 1.1505 1.0967 1.0967 0.0538 4.91%
2024-09-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0967 1.0967 1.0398 1.0398 0.0569 5.47%
2024-09-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0398 1.0398 1.0372 1.0372 0.0026 0.25%
2024-09-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0372 1.0372 1.0126 1.0126 0.0246 2.43%
2024-09-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0126 1.0126 1.0177 1.0177 -0.0051 -0.50%
2024-09-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0177 1.0177 1.0127 1.0127 0.0050 0.49%
2024-09-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0127 1.0127 0.9918 0.9918 0.0209 2.11%
2024-09-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9918 0.9918 0.9819 0.9819 0.0099 1.01%
2024-09-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9819 0.9819 0.9889 0.9889 -0.0070 -0.71%
2024-09-12 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2024-09-11 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2024-09-10 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2024-09-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9871 0.9871 0.9947 0.9947 -0.0076 -0.76%
2024-09-06 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9947 0.9947 1.0024 1.0024 -0.0077 -0.77%
2024-09-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2024-09-04 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2024-09-03 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0061 1.0061 1.0009 1.0009 0.0052 0.52%
2024-09-02 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0009 1.0009 1.0148 1.0148 -0.0139 -1.37%
2024-08-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0148 1.0148 0.9970 0.9970 0.0178 1.79%
2024-08-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9970 0.9970 0.9817 0.9817 0.0153 1.56%
2024-08-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9817 0.9817 0.9878 0.9878 -0.0061 -0.62%
2024-08-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9878 0.9878 0.9920 0.9920 -0.0042 -0.42%
2024-08-26 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9920 0.9920 0.9894 0.9894 0.0026 0.26%
2024-08-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2024-08-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9864 0.9864 0.9877 0.9877 -0.0013 -0.13%
2024-08-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9877 0.9877 0.9890 0.9890 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9890 0.9890 0.9956 0.9956 -0.0066 -0.66%
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2024-08-13 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
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2024-08-09 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15%
2024-08-08 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9988 0.9988 0.9957 0.9957 0.0031 0.31%
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2024-08-05 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9912 0.9912 0.9960 0.9960 -0.0048 -0.48%
2024-08-02 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9960 0.9960 1.0096 1.0096 -0.0136 -1.35%
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2024-07-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9932 0.9932 0.9974 0.9974 -0.0042 -0.42%
2024-07-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9974 0.9974 1.0009 1.0009 -0.0035 -0.35%
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2024-07-25 018698 國投瑞銀盛煊混合A 0.9957 0.9957 1.0032 1.0032 -0.0075 -0.75%
2024-07-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0032 1.0032 1.0154 1.0154 -0.0122 -1.20%
2024-07-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0154 1.0154 1.0338 1.0338 -0.0184 -1.78%
2024-07-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2024-07-19 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0331 1.0331 1.0393 1.0393 -0.0062 -0.60%
2024-07-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0393 1.0393 1.0357 1.0357 0.0036 0.35%
2024-07-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0357 1.0357 1.0322 1.0322 0.0035 0.34%
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2024-06-21 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0439 1.0439 1.0516 1.0516 -0.0077 -0.73%
2024-06-20 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0516 1.0516 1.0615 1.0615 -0.0099 -0.93%
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2024-06-18 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2024-06-17 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0533 1.0533 1.0557 1.0557 -0.0024 -0.23%
2024-06-14 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0557 1.0557 1.0539 1.0539 0.0018 0.17%
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2024-05-31 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0596 1.0596 1.0700 1.0700 -0.0104 -0.97%
2024-05-30 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13%
2024-05-29 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0689 1.0689 1.0729 1.0729 -0.0040 -0.37%
2024-05-27 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0729 1.0729 1.0569 1.0569 0.0160 1.51%
2024-05-24 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0569 1.0569 1.0674 1.0674 -0.0105 -0.98%
2024-05-23 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0674 1.0674 1.0883 1.0883 -0.0209 -1.92%
2024-05-22 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.0883 1.0883 1.0794 1.0794 0.0089 0.82%