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建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOFY)基金凈值查詢(018696)

今天最新凈值 0.9277 0.0012 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9277
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5968億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琛
近一周建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9277 0.9277 0.0040 0.43%
2025-05-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9265 0.9265 0.0012 0.13%