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建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合FOFY)基金凈值查詢(018696)

今天最新凈值 0.9277 0.0012 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9277
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5968億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琛
近一年建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合FOFY基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9277 0.9277 0.0040 0.43%
2025-05-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9265 0.9265 0.0012 0.13%
2025-05-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9319 0.9319 -0.0053 -0.57%
2025-05-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9296 0.9296 0.0023 0.25%
2025-05-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9308 0.9308 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9278 0.9278 0.0030 0.32%
2025-05-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2025-05-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9292 0.9292 0.0008 0.09%
2025-05-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9288 0.9288 0.0004 0.04%
2025-05-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9229 0.9229 0.0059 0.64%
2025-04-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9220 0.9220 0.0009 0.10%
2025-04-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9211 0.9211 0.0009 0.10%
2025-04-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9218 0.9218 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-04-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9225 0.9225 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9237 0.9237 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9215 0.9215 0.0022 0.24%
2025-04-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9172 0.9172 0.0043 0.47%
2025-04-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9177 0.9177 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2025-04-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9184 0.9184 -0.0017 -0.19%
2025-04-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9163 0.9163 0.0025 0.27%
2025-04-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9150 0.9150 0.0013 0.14%
2025-04-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9059 0.9059 0.0091 1.00%
2025-04-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9009 0.9009 0.0050 0.56%
2025-04-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8942 0.8942 0.0067 0.75%
2025-04-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.9430 0.9430 -0.0488 -5.17%
2025-04-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9496 0.9496 -0.0066 -0.70%
2025-04-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2025-04-01 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9466 0.9466 0.0029 0.31%
2025-03-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9466 0.9466 0.9520 0.9520 -0.0054 -0.57%
2025-03-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9565 0.9565 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9561 0.9561 0.0004 0.04%
2025-03-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9548 0.9548 0.0013 0.14%
2025-03-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9593 0.9593 -0.0045 -0.47%
2025-03-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9574 0.9574 0.0019 0.20%
2025-03-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9688 0.9688 -0.0114 -1.18%
2025-03-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45%
2025-03-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9763 0.9763 -0.0031 -0.32%
2025-03-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9713 0.9713 0.0050 0.51%
2025-03-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-03-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9616 0.9616 0.0090 0.94%
2025-03-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9673 0.9673 -0.0057 -0.59%
2025-03-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9697 0.9697 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2025-03-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9741 0.9741 -0.0025 -0.26%
2025-03-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9660 0.9660 0.0081 0.84%
2025-03-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9660 0.9660 0.9614 0.9614 0.0046 0.48%
2025-03-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9599 0.9599 0.0015 0.16%
2025-03-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9594 0.9594 0.0005 0.05%
2025-02-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9782 0.9782 -0.0188 -1.92%
2025-02-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9816 0.9816 -0.0034 -0.35%
2025-02-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58%
2025-02-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9820 0.9820 -0.0061 -0.62%
2025-02-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9861 0.9861 -0.0041 -0.42%
2025-02-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9741 0.9741 0.0120 1.23%
2025-02-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-02-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9667 0.9667 0.0074 0.77%
2025-02-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9701 0.9701 -0.0034 -0.35%
2025-02-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9665 0.9665 0.0036 0.37%
2025-02-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9620 0.9620 0.0045 0.47%
2025-02-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9661 0.9661 -0.0041 -0.42%
2025-02-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9615 0.9615 0.0046 0.48%
2025-02-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9626 0.9626 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9594 0.9594 0.0032 0.33%
2025-02-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9538 0.9538 0.0056 0.59%
2025-02-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9458 0.9458 0.0080 0.85%
2025-02-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9448 0.9448 0.0010 0.11%
2025-01-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9510 0.9510 -0.0062 -0.65%
2025-01-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9453 0.9453 0.0057 0.60%
2025-01-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9481 0.9481 -0.0028 -0.30%
2025-01-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9398 0.9398 0.0044 0.47%
2025-01-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9344 0.9344 -0.0074 -0.79%
2025-01-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9341 0.9341 0.0003 0.03%
2025-01-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9347 0.9347 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9293 0.9293 0.0054 0.58%
2025-01-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9285 0.9285 0.0008 0.09%
2025-01-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9343 0.9343 -0.0058 -0.62%
2025-01-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9416 0.9416 -0.0073 -0.78%
2024-12-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9504 0.9504 -0.0088 -0.93%
2024-12-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9530 0.9530 -0.0026 -0.27%
2024-12-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9458 0.9458 0.0040 0.42%
2024-12-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9495 0.9495 -0.0037 -0.39%
2024-12-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9483 0.9483 0.0012 0.13%
2024-12-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9490 0.9490 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9475 0.9475 0.0015 0.16%
2024-12-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9506 0.9506 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9540 0.9540 -0.0034 -0.36%
2024-12-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9615 0.9615 -0.0075 -0.78%
2024-12-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9563 0.9563 0.0052 0.54%
2024-12-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9519 0.9519 0.0044 0.46%
2024-12-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9495 0.9495 0.0024 0.25%
2024-12-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9509 0.9509 -0.0014 -0.15%
2024-12-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9477 0.9477 0.0032 0.34%
2024-12-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9446 0.9446 0.0031 0.33%
2024-12-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9483 0.9483 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9476 0.9476 0.0007 0.07%
2024-12-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9411 0.9411 0.0065 0.69%
2024-11-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9353 0.9353 0.0058 0.62%
2024-11-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9381 0.9381 -0.0028 -0.30%
2024-11-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9299 0.9299 0.0082 0.88%
2024-11-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9317 0.9317 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9323 0.9323 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9414 0.9414 -0.0091 -0.97%
2024-11-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9417 0.9417 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9388 0.9388 0.0029 0.31%
2024-11-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9321 0.9321 0.0067 0.72%
2024-11-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9367 0.9367 -0.0046 -0.49%
2024-11-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9456 0.9456 -0.0089 -0.94%
2024-11-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9566 0.9566 -0.0110 -1.15%
2024-11-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9546 0.9546 0.0020 0.21%
2024-11-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9609 0.9609 -0.0063 -0.66%
2024-11-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9556 0.9556 0.0053 0.55%
2024-11-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9559 0.9559 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9480 0.9480 0.0079 0.83%
2024-11-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9474 0.9474 0.0006 0.06%
2024-11-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9388 0.9388 0.0086 0.92%
2024-11-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9346 0.9346 0.0042 0.45%
2024-11-01 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9395 0.9395 -0.0049 -0.52%
2024-10-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9409 0.9409 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9416 0.9416 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9439 0.9439 -0.0023 -0.24%
2024-10-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9407 0.9407 0.0032 0.34%
2024-10-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9381 0.9381 0.0026 0.28%
2024-10-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9426 0.9426 -0.0045 -0.48%
2024-10-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9427 0.9427 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9412 0.9412 0.0015 0.16%
2024-10-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9398 0.9398 0.0014 0.15%
2024-10-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9249 0.9249 0.0149 1.61%
2024-10-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9274 0.9274 -0.0025 -0.27%
2024-10-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9295 0.9295 -0.0021 -0.23%
2024-10-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9295 0.9295 0.9378 0.9378 -0.0083 -0.89%
2024-10-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9293 0.9293 0.0085 0.91%
2024-10-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9378 0.9378 -0.0085 -0.91%
2024-10-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9334 0.9334 0.0044 0.47%
2024-10-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9551 0.9551 -0.0217 -2.27%
2024-10-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9384 0.9384 0.0167 1.78%
2024-09-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9131 0.9131 0.0253 2.77%
2024-09-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9044 0.9044 0.0087 0.96%
2024-09-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.8945 0.8945 0.0099 1.11%
2024-09-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8930 0.8930 0.0015 0.17%
2024-09-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8837 0.8837 0.0093 1.05%
2024-09-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8827 0.8827 0.0010 0.11%
2024-09-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8821 0.8821 0.0006 0.07%
2024-09-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8786 0.8786 0.0035 0.40%
2024-09-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8772 0.8772 0.0014 0.16%
2024-09-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8755 0.8755 0.0017 0.19%
2024-09-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8738 0.8738 0.0017 0.19%
2024-09-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8743 0.8743 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8728 0.8728 0.0015 0.17%
2024-09-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8765 0.8765 -0.0037 -0.42%
2024-09-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8765 0.8765 0.8795 0.8795 -0.0030 -0.34%
2024-09-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8795 0.8795 0.0000 0.00%
2024-09-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8860 0.8860 -0.0065 -0.73%
2024-09-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8860 0.8860 0.8859 0.8859 0.0001 0.01%
2024-09-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8891 0.8891 -0.0032 -0.36%
2024-08-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8851 0.8851 0.0040 0.45%
2024-08-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8870 0.8870 -0.0019 -0.21%
2024-08-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8870 0.8870 0.8878 0.8878 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8878 0.8878 0.8901 0.8901 -0.0023 -0.26%
2024-08-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8903 0.8903 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8904 0.8904 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8915 0.8915 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.8911 0.8911 0.0004 0.04%
2024-08-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8922 0.8922 -0.0011 -0.12%
2024-08-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8914 0.8914 0.0008 0.09%
2024-08-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8914 0.8914 0.8877 0.8877 0.0037 0.42%
2024-08-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8877 0.8877 0.8856 0.8856 0.0021 0.24%
2024-08-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8863 0.8863 -0.0007 -0.08%
2024-08-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8833 0.8833 0.0030 0.34%
2024-08-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8826 0.8826 0.0007 0.08%
2024-08-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8801 0.8801 0.0025 0.28%
2024-08-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8806 0.8806 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8806 0.8806 0.8801 0.8801 0.0005 0.06%
2024-08-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8759 0.8759 0.0042 0.48%
2024-08-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.9004 0.9004 -0.0089 -0.99%
2024-08-01 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9004 0.9004 0.9004 0.9004 0.0000 0.00%
2024-07-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9004 0.9004 0.8921 0.8921 0.0083 0.93%
2024-07-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8937 0.8937 0.0019 0.21%
2024-07-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8903 0.8903 0.0034 0.38%
2024-07-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8971 0.8971 -0.0068 -0.76%
2024-07-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9002 0.9002 -0.0031 -0.34%
2024-07-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9002 0.9002 0.9072 0.9072 -0.0070 -0.77%
2024-07-22 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9119 0.9119 -0.0032 -0.35%
2024-07-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9119 0.9119 0.0000 0.00%
2024-07-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9165 0.9165 -0.0046 -0.50%
2024-07-16 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9131 0.9131 0.0034 0.37%
2024-07-15 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9109 0.9109 0.0022 0.24%
2024-07-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9148 0.9148 -0.0039 -0.43%
2024-07-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9148 0.9148 0.9096 0.9096 0.0052 0.57%
2024-07-10 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9117 0.9117 -0.0021 -0.23%
2024-07-09 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9065 0.9065 0.0052 0.57%
2024-07-08 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9091 0.9091 -0.0026 -0.29%
2024-07-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9076 0.9076 0.0015 0.17%
2024-07-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9096 0.9096 -0.0020 -0.22%
2024-07-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9094 0.9094 0.0002 0.02%
2024-07-02 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9094 0.9094 0.9114 0.9114 -0.0020 -0.22%
2024-07-01 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9081 0.9081 0.0033 0.36%
2024-06-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9082 0.9082 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9087 0.9087 -0.0046 -0.51%
2024-06-26 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9043 0.9043 0.0044 0.49%
2024-06-25 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9043 0.9043 0.9066 0.9066 -0.0023 -0.25%
2024-06-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9126 0.9126 -0.0060 -0.66%
2024-06-21 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9135 0.9135 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2024-06-19 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2024-06-18 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9139 0.9139 0.0029 0.32%
2024-06-17 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9150 0.9150 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9143 0.9143 0.0007 0.08%
2024-06-13 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9144 0.9144 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9144 0.9144 0.9127 0.9127 0.0017 0.19%
2024-06-11 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9147 0.9147 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9133 0.9133 0.0014 0.15%
2024-06-05 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9166 0.9166 -0.0033 -0.36%
2024-06-04 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9138 0.9138 0.0028 0.31%
2024-06-03 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9127 0.9127 0.0011 0.12%
2024-05-31 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9124 0.9124 0.0003 0.03%
2024-05-30 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9155 0.9155 -0.0031 -0.34%
2024-05-29 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9161 0.9161 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9161 0.9161 0.9189 0.9189 -0.0028 -0.30%
2024-05-27 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9141 0.9141 0.0048 0.53%
2024-05-24 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9141 0.9141 0.9195 0.9195 -0.0054 -0.59%
2024-05-23 018696 建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9247 0.9247 -0.0052 -0.56%