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博道消費(fèi)智航C基金凈值查詢(018695)

今天最新凈值 0.8220 -0.0055 -0.6600% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8220
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6063億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑋明
近一年博道消費(fèi)智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道消費(fèi)智航C(018695)基金累計(jì)收益率10.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-27 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7522 0.7522 0.7438 0.7438 0.0084 1.13%
2024-11-26 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7438 0.7438 0.7403 0.7403 0.0035 0.47%
2024-11-25 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7403 0.7403 0.7372 0.7372 0.0031 0.42%
2024-11-22 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7372 0.7372 0.7591 0.7591 -0.0219 -2.88%
2024-11-21 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7591 0.7591 0.7581 0.7581 0.0010 0.13%
2024-11-20 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7581 0.7581 0.7493 0.7493 0.0088 1.17%
2024-11-19 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7493 0.7493 0.7432 0.7432 0.0061 0.82%
2024-11-18 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7432 0.7432 0.7509 0.7509 -0.0077 -1.03%
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2024-11-13 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7725 0.7725 0.7723 0.7723 0.0002 0.03%
2024-11-12 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7723 0.7723 0.7720 0.7720 0.0003 0.04%
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2024-11-01 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7363 0.7363 0.7362 0.7362 0.0001 0.01%
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2024-10-23 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7407 0.7407 0.7399 0.7399 0.0008 0.11%
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2024-10-14 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7399 0.7399 0.7306 0.7306 0.0093 1.27%
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2024-10-10 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7476 0.7476 0.7343 0.7343 0.0133 1.81%
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2024-09-23 018695 博道消費(fèi)智航C 0.6128 0.6128 0.6126 0.6126 0.0002 0.03%
2024-09-20 018695 博道消費(fèi)智航C 0.6126 0.6126 0.6155 0.6155 -0.0029 -0.47%
2024-09-19 018695 博道消費(fèi)智航C 0.6155 0.6155 0.6073 0.6073 0.0082 1.35%
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2024-09-09 018695 博道消費(fèi)智航C 0.6225 0.6225 0.6281 0.6281 -0.0056 -0.89%
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2024-06-17 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7002 0.7002 0.7053 0.7053 -0.0051 -0.72%
2024-06-14 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7053 0.7053 0.7024 0.7024 0.0029 0.41%
2024-06-13 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7024 0.7024 0.7098 0.7098 -0.0074 -1.04%
2024-06-12 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7098 0.7098 0.7068 0.7068 0.0030 0.42%
2024-06-11 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7068 0.7068 0.7107 0.7107 -0.0039 -0.55%
2024-06-07 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7107 0.7107 0.7100 0.7100 0.0007 0.10%
2024-06-06 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7100 0.7100 0.7195 0.7195 -0.0095 -1.32%
2024-06-05 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7195 0.7195 0.7278 0.7278 -0.0083 -1.14%
2024-06-04 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7278 0.7278 0.7257 0.7257 0.0021 0.29%
2024-06-03 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7257 0.7257 0.7291 0.7291 -0.0034 -0.47%
2024-05-31 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7291 0.7291 0.7288 0.7288 0.0003 0.04%
2024-05-30 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7288 0.7288 0.7345 0.7345 -0.0057 -0.78%
2024-05-29 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7345 0.7345 0.7358 0.7358 -0.0013 -0.18%
2024-05-28 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7358 0.7358 0.7429 0.7429 -0.0071 -0.96%
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2024-05-24 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7385 0.7385 0.7423 0.7423 -0.0038 -0.51%