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博道消費智航C基金凈值查詢(018695)

今天最新凈值 0.8220 -0.0055 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8173 -0.0047 -0.5706%
  • 累計凈值：0.8220
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6063億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑋明
今年以來博道消費智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博道消費智航C(018695)基金累計收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018695 博道消費智航C 0.8186 0.8186 0.8220 0.8220 -0.0034 -0.41%
2025-05-22 018695 博道消費智航C 0.8220 0.8220 0.8275 0.8275 -0.0055 -0.66%
2025-05-21 018695 博道消費智航C 0.8275 0.8275 0.8257 0.8257 0.0018 0.22%
2025-05-20 018695 博道消費智航C 0.8257 0.8257 0.8165 0.8165 0.0092 1.13%
2025-05-19 018695 博道消費智航C 0.8165 0.8165 0.8166 0.8166 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018695 博道消費智航C 0.8166 0.8166 0.8176 0.8176 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 018695 博道消費智航C 0.8176 0.8176 0.8185 0.8185 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 018695 博道消費智航C 0.8185 0.8185 0.8139 0.8139 0.0046 0.57%
2025-05-13 018695 博道消費智航C 0.8139 0.8139 0.8128 0.8128 0.0011 0.14%
2025-05-12 018695 博道消費智航C 0.8128 0.8128 0.8100 0.8100 0.0028 0.35%
2025-05-09 018695 博道消費智航C 0.8100 0.8100 0.8101 0.8101 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018695 博道消費智航C 0.8101 0.8101 0.8053 0.8053 0.0048 0.60%
2025-05-07 018695 博道消費智航C 0.8053 0.8053 0.8020 0.8020 0.0033 0.41%
2025-05-06 018695 博道消費智航C 0.8020 0.8020 0.7946 0.7946 0.0074 0.93%
2025-04-30 018695 博道消費智航C 0.7946 0.7946 0.7928 0.7928 0.0018 0.23%
2025-04-29 018695 博道消費智航C 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38%
2025-04-28 018695 博道消費智航C 0.7898 0.7898 0.7955 0.7955 -0.0057 -0.72%
2025-04-25 018695 博道消費智航C 0.7955 0.7955 0.7958 0.7958 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 018695 博道消費智航C 0.7958 0.7958 0.7943 0.7943 0.0015 0.19%
2025-04-23 018695 博道消費智航C 0.7943 0.7943 0.7943 0.7943 0.0000 0.00%
2025-04-22 018695 博道消費智航C 0.7943 0.7943 0.7908 0.7908 0.0035 0.44%
2025-04-21 018695 博道消費智航C 0.7908 0.7908 0.7836 0.7836 0.0072 0.92%
2025-04-18 018695 博道消費智航C 0.7836 0.7836 0.7871 0.7871 -0.0035 -0.44%
2025-04-17 018695 博道消費智航C 0.7871 0.7871 0.7836 0.7836 0.0035 0.45%
2025-04-16 018695 博道消費智航C 0.7836 0.7836 0.7873 0.7873 -0.0037 -0.47%
2025-04-15 018695 博道消費智航C 0.7873 0.7873 0.7819 0.7819 0.0054 0.69%
2025-04-14 018695 博道消費智航C 0.7819 0.7819 0.7774 0.7774 0.0045 0.58%
2025-04-11 018695 博道消費智航C 0.7774 0.7774 0.7771 0.7771 0.0003 0.04%
2025-04-10 018695 博道消費智航C 0.7771 0.7771 0.7636 0.7636 0.0135 1.77%
2025-04-09 018695 博道消費智航C 0.7636 0.7636 0.7553 0.7553 0.0083 1.10%
2025-04-08 018695 博道消費智航C 0.7553 0.7553 0.7399 0.7399 0.0154 2.08%
2025-04-07 018695 博道消費智航C 0.7399 0.7399 0.7964 0.7964 -0.0565 -7.09%
2025-04-03 018695 博道消費智航C 0.7964 0.7964 0.7968 0.7968 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 018695 博道消費智航C 0.7968 0.7968 0.7961 0.7961 0.0007 0.09%
2025-04-01 018695 博道消費智航C 0.7961 0.7961 0.7866 0.7866 0.0095 1.21%
2025-03-31 018695 博道消費智航C 0.7866 0.7866 0.7921 0.7921 -0.0055 -0.69%
2025-03-28 018695 博道消費智航C 0.7921 0.7921 0.7969 0.7969 -0.0048 -0.60%
2025-03-27 018695 博道消費智航C 0.7969 0.7969 0.7895 0.7895 0.0074 0.94%
2025-03-26 018695 博道消費智航C 0.7895 0.7895 0.7857 0.7857 0.0038 0.48%
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2025-03-24 018695 博道消費智航C 0.7851 0.7851 0.7861 0.7861 -0.0010 -0.13%
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2025-03-19 018695 博道消費智航C 0.8019 0.8019 0.8020 0.8020 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 018695 博道消費智航C 0.7732 0.7732 0.7756 0.7756 -0.0024 -0.31%
2025-03-11 018695 博道消費智航C 0.7756 0.7756 0.7696 0.7696 0.0060 0.78%
2025-03-10 018695 博道消費智航C 0.7696 0.7696 0.7676 0.7676 0.0020 0.26%
2025-03-07 018695 博道消費智航C 0.7676 0.7676 0.7674 0.7674 0.0002 0.03%
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2025-03-04 018695 博道消費智航C 0.7621 0.7621 0.7603 0.7603 0.0018 0.24%
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2025-02-18 018695 博道消費智航C 0.7540 0.7540 0.7642 0.7642 -0.0102 -1.33%
2025-02-17 018695 博道消費智航C 0.7642 0.7642 0.7626 0.7626 0.0016 0.21%
2025-02-14 018695 博道消費智航C 0.7626 0.7626 0.7576 0.7576 0.0050 0.66%
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2025-02-12 018695 博道消費智航C 0.7566 0.7566 0.7548 0.7548 0.0018 0.24%
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2025-02-10 018695 博道消費智航C 0.7587 0.7587 0.7531 0.7531 0.0056 0.74%
2025-02-07 018695 博道消費智航C 0.7531 0.7531 0.7452 0.7452 0.0079 1.06%
2025-02-06 018695 博道消費智航C 0.7452 0.7452 0.7387 0.7387 0.0065 0.88%
2025-02-05 018695 博道消費智航C 0.7387 0.7387 0.7434 0.7434 -0.0047 -0.63%
2025-01-27 018695 博道消費智航C 0.7434 0.7434 0.7400 0.7400 0.0034 0.46%
2025-01-22 018695 博道消費智航C 0.7369 0.7369 0.7454 0.7454 -0.0085 -1.14%
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2025-01-09 018695 博道消費智航C 0.7347 0.7347 0.7363 0.7363 -0.0016 -0.22%
2025-01-08 018695 博道消費智航C 0.7363 0.7363 0.7356 0.7356 0.0007 0.10%
2025-01-07 018695 博道消費智航C 0.7356 0.7356 0.7351 0.7351 0.0005 0.07%
2025-01-06 018695 博道消費智航C 0.7351 0.7351 0.7367 0.7367 -0.0016 -0.22%
2025-01-03 018695 博道消費智航C 0.7367 0.7367 0.7497 0.7497 -0.0130 -1.73%
2025-01-02 018695 博道消費智航C 0.7497 0.7497 0.7603 0.7603 -0.0106 -1.39%