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博道消費(fèi)智航C基金凈值查詢(018695)

今天最新凈值 0.8220 -0.0055 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8173 -0.0047 -0.5706%
  • 累計(jì)凈值：0.8220
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6063億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑋明
近一月博道消費(fèi)智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道消費(fèi)智航C(018695)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8186 0.8186 0.8220 0.8220 -0.0034 -0.41%
2025-05-22 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8220 0.8220 0.8275 0.8275 -0.0055 -0.66%
2025-05-21 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8275 0.8275 0.8257 0.8257 0.0018 0.22%
2025-05-20 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8257 0.8257 0.8165 0.8165 0.0092 1.13%
2025-05-19 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8165 0.8165 0.8166 0.8166 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8166 0.8166 0.8176 0.8176 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8176 0.8176 0.8185 0.8185 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8185 0.8185 0.8139 0.8139 0.0046 0.57%
2025-05-13 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8139 0.8139 0.8128 0.8128 0.0011 0.14%
2025-05-12 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8128 0.8128 0.8100 0.8100 0.0028 0.35%
2025-05-09 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8100 0.8100 0.8101 0.8101 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8101 0.8101 0.8053 0.8053 0.0048 0.60%
2025-05-07 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8053 0.8053 0.8020 0.8020 0.0033 0.41%
2025-05-06 018695 博道消費(fèi)智航C 0.8020 0.8020 0.7946 0.7946 0.0074 0.93%
2025-04-30 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7946 0.7946 0.7928 0.7928 0.0018 0.23%
2025-04-29 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38%
2025-04-28 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7898 0.7898 0.7955 0.7955 -0.0057 -0.72%
2025-04-25 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7955 0.7955 0.7958 0.7958 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 018695 博道消費(fèi)智航C 0.7958 0.7958 0.7943 0.7943 0.0015 0.19%