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博道消費智航C基金凈值查詢(018695)

今天最新凈值 0.8220 -0.0055 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8173 -0.0047 -0.5706%
  • 累計凈值：0.8220
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6063億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑋明
近一季博道消費智航C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道消費智航C(018695)基金累計收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018695 博道消費智航C 0.8186 0.8186 0.8220 0.8220 -0.0034 -0.41%
2025-05-22 018695 博道消費智航C 0.8220 0.8220 0.8275 0.8275 -0.0055 -0.66%
2025-05-21 018695 博道消費智航C 0.8275 0.8275 0.8257 0.8257 0.0018 0.22%
2025-05-20 018695 博道消費智航C 0.8257 0.8257 0.8165 0.8165 0.0092 1.13%
2025-05-19 018695 博道消費智航C 0.8165 0.8165 0.8166 0.8166 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018695 博道消費智航C 0.8166 0.8166 0.8176 0.8176 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 018695 博道消費智航C 0.8176 0.8176 0.8185 0.8185 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 018695 博道消費智航C 0.8185 0.8185 0.8139 0.8139 0.0046 0.57%
2025-05-13 018695 博道消費智航C 0.8139 0.8139 0.8128 0.8128 0.0011 0.14%
2025-05-12 018695 博道消費智航C 0.8128 0.8128 0.8100 0.8100 0.0028 0.35%
2025-05-09 018695 博道消費智航C 0.8100 0.8100 0.8101 0.8101 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018695 博道消費智航C 0.8101 0.8101 0.8053 0.8053 0.0048 0.60%
2025-05-07 018695 博道消費智航C 0.8053 0.8053 0.8020 0.8020 0.0033 0.41%
2025-05-06 018695 博道消費智航C 0.8020 0.8020 0.7946 0.7946 0.0074 0.93%
2025-04-30 018695 博道消費智航C 0.7946 0.7946 0.7928 0.7928 0.0018 0.23%
2025-04-29 018695 博道消費智航C 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38%
2025-04-28 018695 博道消費智航C 0.7898 0.7898 0.7955 0.7955 -0.0057 -0.72%
2025-04-25 018695 博道消費智航C 0.7955 0.7955 0.7958 0.7958 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 018695 博道消費智航C 0.7958 0.7958 0.7943 0.7943 0.0015 0.19%
2025-04-23 018695 博道消費智航C 0.7943 0.7943 0.7943 0.7943 0.0000 0.00%
2025-04-22 018695 博道消費智航C 0.7943 0.7943 0.7908 0.7908 0.0035 0.44%
2025-04-21 018695 博道消費智航C 0.7908 0.7908 0.7836 0.7836 0.0072 0.92%
2025-04-18 018695 博道消費智航C 0.7836 0.7836 0.7871 0.7871 -0.0035 -0.44%
2025-04-17 018695 博道消費智航C 0.7871 0.7871 0.7836 0.7836 0.0035 0.45%
2025-04-16 018695 博道消費智航C 0.7836 0.7836 0.7873 0.7873 -0.0037 -0.47%
2025-04-15 018695 博道消費智航C 0.7873 0.7873 0.7819 0.7819 0.0054 0.69%
2025-04-14 018695 博道消費智航C 0.7819 0.7819 0.7774 0.7774 0.0045 0.58%
2025-04-11 018695 博道消費智航C 0.7774 0.7774 0.7771 0.7771 0.0003 0.04%
2025-04-10 018695 博道消費智航C 0.7771 0.7771 0.7636 0.7636 0.0135 1.77%
2025-04-09 018695 博道消費智航C 0.7636 0.7636 0.7553 0.7553 0.0083 1.10%
2025-04-08 018695 博道消費智航C 0.7553 0.7553 0.7399 0.7399 0.0154 2.08%
2025-04-07 018695 博道消費智航C 0.7399 0.7399 0.7964 0.7964 -0.0565 -7.09%
2025-04-03 018695 博道消費智航C 0.7964 0.7964 0.7968 0.7968 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 018695 博道消費智航C 0.7968 0.7968 0.7961 0.7961 0.0007 0.09%
2025-04-01 018695 博道消費智航C 0.7961 0.7961 0.7866 0.7866 0.0095 1.21%
2025-03-31 018695 博道消費智航C 0.7866 0.7866 0.7921 0.7921 -0.0055 -0.69%
2025-03-28 018695 博道消費智航C 0.7921 0.7921 0.7969 0.7969 -0.0048 -0.60%
2025-03-27 018695 博道消費智航C 0.7969 0.7969 0.7895 0.7895 0.0074 0.94%
2025-03-26 018695 博道消費智航C 0.7895 0.7895 0.7857 0.7857 0.0038 0.48%
2025-03-25 018695 博道消費智航C 0.7857 0.7857 0.7851 0.7851 0.0006 0.08%
2025-03-24 018695 博道消費智航C 0.7851 0.7851 0.7861 0.7861 -0.0010 -0.13%
2025-03-21 018695 博道消費智航C 0.7861 0.7861 0.7952 0.7952 -0.0091 -1.14%
2025-03-20 018695 博道消費智航C 0.7952 0.7952 0.8019 0.8019 -0.0067 -0.84%
2025-03-19 018695 博道消費智航C 0.8019 0.8019 0.8020 0.8020 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018695 博道消費智航C 0.8020 0.8020 0.7973 0.7973 0.0047 0.59%
2025-03-17 018695 博道消費智航C 0.7973 0.7973 0.7964 0.7964 0.0009 0.11%
2025-03-14 018695 博道消費智航C 0.7964 0.7964 0.7739 0.7739 0.0225 2.91%
2025-03-13 018695 博道消費智航C 0.7739 0.7739 0.7732 0.7732 0.0007 0.09%
2025-03-12 018695 博道消費智航C 0.7732 0.7732 0.7756 0.7756 -0.0024 -0.31%
2025-03-11 018695 博道消費智航C 0.7756 0.7756 0.7696 0.7696 0.0060 0.78%
2025-03-10 018695 博道消費智航C 0.7696 0.7696 0.7676 0.7676 0.0020 0.26%
2025-03-07 018695 博道消費智航C 0.7676 0.7676 0.7674 0.7674 0.0002 0.03%
2025-03-06 018695 博道消費智航C 0.7674 0.7674 0.7590 0.7590 0.0084 1.11%
2025-03-05 018695 博道消費智航C 0.7590 0.7590 0.7621 0.7621 -0.0031 -0.41%
2025-03-04 018695 博道消費智航C 0.7621 0.7621 0.7603 0.7603 0.0018 0.24%
2025-03-03 018695 博道消費智航C 0.7603 0.7603 0.7607 0.7607 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 018695 博道消費智航C 0.7607 0.7607 0.7702 0.7702 -0.0095 -1.23%
2025-02-27 018695 博道消費智航C 0.7702 0.7702 0.7609 0.7609 0.0093 1.22%
2025-02-26 018695 博道消費智航C 0.7609 0.7609 0.7534 0.7534 0.0075 1.00%
2025-02-25 018695 博道消費智航C 0.7534 0.7534 0.7635 0.7635 -0.0101 -1.32%
2025-02-24 018695 博道消費智航C 0.7635 0.7635 0.7632 0.7632 0.0003 0.04%