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大成智惠量化多策略混合C基金凈值查詢(018694)

今天最新凈值 0.7364 -0.0033 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7225 -0.0063 -0.8614%
  • 累計(jì)凈值：0.7364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1453億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少芳
近一月大成智惠量化多策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成智惠量化多策略混合C(018694)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7288 0.7288 0.7364 0.7364 -0.0076 -1.03%
2025-05-21 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7364 0.7364 0.7397 0.7397 -0.0033 -0.45%
2025-05-20 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7397 0.7397 0.7352 0.7352 0.0045 0.61%
2025-05-19 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7352 0.7352 0.7317 0.7317 0.0035 0.48%
2025-05-16 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7317 0.7317 0.7334 0.7334 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7334 0.7334 0.7398 0.7398 -0.0064 -0.87%
2025-05-14 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7398 0.7398 0.7403 0.7403 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7403 0.7403 0.7394 0.7394 0.0009 0.12%
2025-05-12 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7394 0.7394 0.7335 0.7335 0.0059 0.80%
2025-05-09 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7335 0.7335 0.7388 0.7388 -0.0053 -0.72%
2025-05-08 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7388 0.7388 0.7360 0.7360 0.0028 0.38%
2025-05-07 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27%
2025-05-06 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7340 0.7340 0.7230 0.7230 0.0110 1.52%
2025-04-30 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7230 0.7230 0.7186 0.7186 0.0044 0.61%
2025-04-29 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7186 0.7186 0.7139 0.7139 0.0047 0.66%
2025-04-28 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7139 0.7139 0.7174 0.7174 -0.0035 -0.49%
2025-04-25 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7174 0.7174 0.7182 0.7182 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7189 0.7189 0.7214 0.7214 -0.0025 -0.35%