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博時證券公司指數(shù)C基金凈值查詢(018686)

今天最新凈值 1.3028 -0.0037 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2961 -0.0067 -0.5113%
  • 累計凈值：1.3028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5074億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙云陽
今年以來博時證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時證券公司指數(shù)C(018686)基金累計收益率-8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2958 1.2958 1.3028 1.3028 -0.0070 -0.54%
2025-05-21 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3028 1.3028 1.3065 1.3065 -0.0037 -0.28%
2025-05-20 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3065 1.3065 1.3056 1.3056 0.0009 0.07%
2025-05-19 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3056 1.3056 1.3059 1.3059 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3059 1.3059 1.3192 1.3192 -0.0133 -1.01%
2025-05-15 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3192 1.3192 1.3443 1.3443 -0.0251 -1.87%
2025-05-14 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3443 1.3443 1.3009 1.3009 0.0434 3.34%
2025-05-13 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3009 1.3009 1.3094 1.3094 -0.0085 -0.65%
2025-05-12 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3094 1.3094 1.2804 1.2804 0.0290 2.26%
2025-05-09 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2804 1.2804 1.2945 1.2945 -0.0141 -1.09%
2025-05-08 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2945 1.2945 1.2911 1.2911 0.0034 0.26%
2025-05-07 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2831 1.2831 0.0080 0.62%
2025-05-06 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2831 1.2831 1.2657 1.2657 0.0174 1.37%
2025-04-30 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2657 1.2657 1.2627 1.2627 0.0030 0.24%
2025-04-29 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2627 1.2627 1.2659 1.2659 -0.0032 -0.25%
2025-04-28 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2659 1.2659 1.2750 1.2750 -0.0091 -0.71%
2025-04-25 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79%
2025-04-24 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2650 1.2650 1.2709 1.2709 -0.0059 -0.46%
2025-04-23 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2709 1.2709 1.2692 1.2692 0.0017 0.13%
2025-04-22 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2692 1.2692 1.2714 1.2714 -0.0022 -0.17%
2025-04-21 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2714 1.2714 1.2647 1.2647 0.0067 0.53%
2025-04-18 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2647 1.2647 1.2574 1.2574 0.0073 0.58%
2025-04-17 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2574 1.2574 1.2580 1.2580 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2580 1.2580 1.2599 1.2599 -0.0019 -0.15%
2025-04-15 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2599 1.2599 1.2637 1.2637 -0.0038 -0.30%
2025-04-14 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2637 1.2637 1.2631 1.2631 0.0006 0.05%
2025-04-11 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2631 1.2631 1.2604 1.2604 0.0027 0.21%
2025-04-10 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2604 1.2604 1.2437 1.2437 0.0167 1.34%
2025-04-09 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2437 1.2437 1.2208 1.2208 0.0229 1.88%
2025-04-08 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2208 1.2208 1.2021 1.2021 0.0187 1.56%
2025-04-07 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2021 1.2021 1.3276 1.3276 -0.1255 -9.45%
2025-04-03 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3276 1.3276 1.3299 1.3299 -0.0023 -0.17%
2025-04-02 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3299 1.3299 1.3230 1.3230 0.0069 0.52%
2025-04-01 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3230 1.3230 1.3257 1.3257 -0.0027 -0.20%
2025-03-31 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3257 1.3257 1.3496 1.3496 -0.0239 -1.77%
2025-03-28 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3496 1.3496 1.3504 1.3504 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3504 1.3504 1.3482 1.3482 0.0022 0.16%
2025-03-26 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3482 1.3482 1.3492 1.3492 -0.0010 -0.07%
2025-03-25 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3492 1.3492 1.3543 1.3543 -0.0051 -0.38%
2025-03-24 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3543 1.3543 1.3559 1.3559 -0.0016 -0.12%
2025-03-21 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3559 1.3559 1.3770 1.3770 -0.0211 -1.53%
2025-03-20 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3770 1.3770 1.3875 1.3875 -0.0105 -0.76%
2025-03-19 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3875 1.3875 1.3875 1.3875 0.0000 0.00%
2025-03-18 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3875 1.3875 1.3853 1.3853 0.0022 0.16%
2025-03-17 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3853 1.3853 1.4006 1.4006 -0.0153 -1.09%
2025-03-14 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.4006 1.4006 1.3584 1.3584 0.0422 3.11%
2025-03-13 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3584 1.3584 1.3668 1.3668 -0.0084 -0.61%
2025-03-12 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3668 1.3668 1.3595 1.3595 0.0073 0.54%
2025-03-11 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3595 1.3595 1.3544 1.3544 0.0051 0.38%
2025-03-10 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3544 1.3544 1.3646 1.3646 -0.0102 -0.75%
2025-03-07 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3646 1.3646 1.3864 1.3864 -0.0218 -1.57%
2025-03-06 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3864 1.3864 1.3557 1.3557 0.0307 2.26%
2025-03-05 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3557 1.3557 1.3563 1.3563 -0.0006 -0.04%
2025-03-04 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3563 1.3563 1.3497 1.3497 0.0066 0.49%
2025-03-03 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3497 1.3497 1.3499 1.3499 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3499 1.3499 1.3915 1.3915 -0.0416 -2.99%
2025-02-27 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3915 1.3915 1.3940 1.3940 -0.0025 -0.18%
2025-02-26 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3940 1.3940 1.3610 1.3610 0.0330 2.42%
2025-02-25 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3610 1.3610 1.3811 1.3811 -0.0201 -1.46%
2025-02-24 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3811 1.3811 1.3892 1.3892 -0.0081 -0.58%
2025-02-21 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3892 1.3892 1.3620 1.3620 0.0272 2.00%
2025-02-20 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3620 1.3620 1.3665 1.3665 -0.0045 -0.33%
2025-02-19 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3665 1.3665 1.3499 1.3499 0.0166 1.23%
2025-02-18 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3499 1.3499 1.3843 1.3843 -0.0344 -2.49%
2025-02-17 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3843 1.3843 1.3802 1.3802 0.0041 0.30%
2025-02-14 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3802 1.3802 1.3773 1.3773 0.0029 0.21%
2025-02-13 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3773 1.3773 1.3849 1.3849 -0.0076 -0.55%
2025-02-12 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3849 1.3849 1.3641 1.3641 0.0208 1.52%
2025-02-11 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3641 1.3641 1.3735 1.3735 -0.0094 -0.68%
2025-02-10 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3735 1.3735 1.3713 1.3713 0.0022 0.16%
2025-02-07 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3713 1.3713 1.3447 1.3447 0.0266 1.98%
2025-02-06 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3447 1.3447 1.3244 1.3244 0.0203 1.53%
2025-02-05 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3244 1.3244 1.3228 1.3228 0.0016 0.12%
2025-01-27 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3228 1.3228 1.3574 1.3574 -0.0346 -2.55%
2025-01-22 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3372 1.3372 1.3427 1.3427 -0.0055 -0.41%
2025-01-14 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3431 1.3431 1.2917 1.2917 0.0514 3.98%
2025-01-13 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2917 1.2917 1.2868 1.2868 0.0049 0.38%
2025-01-10 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.2868 1.2868 1.3079 1.3079 -0.0211 -1.61%
2025-01-09 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3079 1.3079 1.3147 1.3147 -0.0068 -0.52%
2025-01-08 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3147 1.3147 1.3260 1.3260 -0.0113 -0.85%
2025-01-07 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3260 1.3260 1.3120 1.3120 0.0140 1.07%
2025-01-06 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3120 1.3120 1.3131 1.3131 -0.0011 -0.08%
2025-01-03 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3131 1.3131 1.3486 1.3486 -0.0355 -2.63%
2025-01-02 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.3486 1.3486 1.4202 1.4202 -0.0716 -5.04%