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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018678)

今天最新凈值 1.0292 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0292
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9593億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：王瑞 馬瀟
近一月中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018678)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-21 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-19 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-16 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-15 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-14 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-13 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-05-12 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-09 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-08 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-07 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-05-06 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-04-30 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-04-29 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-28 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-25 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-24 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-23 018678 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%