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財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金凈值查詢(018673)

今天最新凈值 0.9771 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9770 -0.0001 -0.0108%
  • 累計(jì)凈值：0.9771
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8125億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：張文君
近一周財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)基金凈值查詢
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近一周,財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018673)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46%
2025-05-19 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-16 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%