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財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF))基金凈值查詢(018673)

今天最新凈值 0.9771 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9816 0.0000 -0.0022%
  • 累計凈值：0.9771
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8125億
  • 最近資產：0.83億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：張文君
近一年財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018673)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46%
2025-05-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-05-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9864 0.9864 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2025-05-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9906 0.9906 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9805 0.9805 0.0101 1.03%
2025-05-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9891 0.9891 -0.0086 -0.87%
2025-05-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9852 0.9852 0.0039 0.40%
2025-05-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9720 0.9720 0.0135 1.39%
2025-04-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9657 0.9657 0.0063 0.65%
2025-04-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9630 0.9630 0.0027 0.28%
2025-04-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9658 0.9658 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-04-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9710 0.9710 -0.0056 -0.58%
2025-04-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9651 0.9651 0.0059 0.61%
2025-04-22 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9671 0.9671 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9571 0.9571 0.0100 1.04%
2025-04-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9579 0.9579 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9555 0.9555 0.0024 0.25%
2025-04-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9621 0.9621 -0.0066 -0.69%
2025-04-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9656 0.9656 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9617 0.9617 0.0039 0.41%
2025-04-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9488 0.9488 0.0129 1.36%
2025-04-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9351 0.9351 0.0137 1.47%
2025-04-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9186 0.9186 0.0165 1.80%
2025-04-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9152 0.9152 0.0034 0.37%
2025-04-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9849 0.9849 -0.0697 -7.08%
2025-04-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9970 0.9970 -0.0121 -1.21%
2025-04-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-03-31 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9997 0.9997 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0052 1.0052 -0.0055 -0.55%
2025-03-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0028 1.0028 0.0024 0.24%
2025-03-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0001 1.0001 0.0027 0.27%
2025-03-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0080 1.0080 -0.0079 -0.78%
2025-03-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-03-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0233 1.0233 -0.0159 -1.55%
2025-03-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0297 1.0297 -0.0064 -0.62%
2025-03-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0367 1.0367 -0.0070 -0.68%
2025-03-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0311 1.0311 0.0056 0.54%
2025-03-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0175 1.0175 0.0141 1.39%
2025-03-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0287 1.0287 -0.0112 -1.09%
2025-03-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2025-03-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0316 1.0316 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0341 1.0341 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0186 1.0186 0.0155 1.52%
2025-03-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0130 1.0130 0.0056 0.55%
2025-03-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0074 1.0074 0.0056 0.56%
2025-03-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-02-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0346 1.0346 -0.0277 -2.68%
2025-02-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0393 1.0393 -0.0047 -0.45%
2025-02-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0300 1.0300 0.0093 0.90%
2025-02-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0346 1.0346 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0381 1.0381 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0186 1.0186 0.0195 1.91%
2025-02-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19%
2025-02-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0040 1.0040 0.0127 1.26%
2025-02-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0142 1.0142 -0.0102 -1.01%
2025-02-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0096 1.0096 0.0046 0.46%
2025-02-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33%
2025-02-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0173 1.0173 -0.0110 -1.08%
2025-02-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0059 1.0059 0.0114 1.13%
2025-02-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0105 1.0105 -0.0046 -0.46%
2025-02-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0070 1.0070 0.0035 0.35%
2025-02-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0070 1.0070 0.9998 0.9998 0.0072 0.72%
2025-02-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9822 0.9822 0.0176 1.79%
2025-02-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2025-01-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9929 0.9929 -0.0116 -1.17%
2025-01-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85%
2025-01-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9902 0.9902 -0.0057 -0.58%
2025-01-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9801 0.9801 0.0056 0.57%
2025-01-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9659 0.9659 -0.0069 -0.71%
2025-01-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9655 0.9655 0.0004 0.04%
2025-01-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9675 0.9675 -0.0020 -0.21%
2025-01-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
2025-01-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9611 0.9611 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9671 0.9671 -0.0060 -0.62%
2025-01-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9823 0.9823 -0.0152 -1.55%
2024-12-31 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9964 0.9964 -0.0141 -1.42%
2024-12-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2024-12-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9984 0.9984 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9877 0.9877 0.0078 0.79%
2024-12-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9940 0.9940 -0.0063 -0.63%
2024-12-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9919 0.9919 0.0021 0.21%
2024-12-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2024-12-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9894 0.9894 0.0016 0.16%
2024-12-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9914 0.9914 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 1.0009 1.0009 -0.0095 -0.95%
2024-12-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0154 1.0154 -0.0145 -1.43%
2024-12-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0093 1.0093 0.0061 0.60%
2024-12-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2024-12-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0039 1.0039 0.0040 0.40%
2024-12-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 0.9961 0.9961 0.0090 0.90%
2024-12-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0021 1.0021 -0.0054 -0.54%
2024-12-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0039 1.0039 -0.0018 -0.18%
2024-12-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9971 0.9971 0.0068 0.68%
2024-11-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9872 0.9872 0.0099 1.00%
2024-11-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9941 0.9941 -0.0069 -0.69%
2024-11-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9809 0.9809 0.0132 1.35%
2024-11-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9852 0.9852 -0.0043 -0.44%
2024-11-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9864 0.9864 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 1.0074 1.0074 -0.0210 -2.08%
2024-11-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-11-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2024-11-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 0.9929 0.9929 0.0115 1.16%
2024-11-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9996 0.9996 -0.0067 -0.67%
2024-11-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0129 1.0129 -0.0133 -1.31%
2024-11-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0301 1.0301 -0.0172 -1.67%
2024-11-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18%
2024-11-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0354 1.0354 -0.0072 -0.70%
2024-11-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0293 1.0293 0.0061 0.59%
2024-11-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0203 1.0203 0.0090 0.88%
2024-11-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-11-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0234 1.0234 -0.0031 -0.30%
2024-11-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0071 1.0071 0.0163 1.62%
2024-11-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0000 1.0000 0.0071 0.71%
2024-11-01 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2024-10-31 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2024-10-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0050 1.0050 -0.0041 -0.41%
2024-10-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0131 1.0131 -0.0081 -0.80%
2024-10-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0091 1.0091 0.0040 0.40%
2024-10-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0027 1.0027 0.0064 0.64%
2024-10-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
2024-10-22 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2024-10-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0030 1.0030 0.0039 0.39%
2024-10-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9792 0.9792 0.0238 2.43%
2024-10-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9848 0.9848 -0.0056 -0.57%
2024-10-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 1.0022 1.0022 -0.0168 -1.68%
2024-10-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9875 0.9875 0.0147 1.49%
2024-10-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 1.0053 1.0053 -0.0178 -1.77%
2024-10-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2024-10-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0491 1.0491 -0.0461 -4.39%
2024-10-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0215 1.0215 0.0276 2.70%
2024-09-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 0.9718 0.9718 0.0497 5.11%
2024-09-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9469 0.9469 0.0249 2.63%
2024-09-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9226 0.9226 0.0243 2.63%
2024-09-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9175 0.9175 0.0051 0.56%
2024-09-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9175 0.9175 0.8969 0.8969 0.0206 2.30%
2024-09-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2024-09-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8952 0.8952 0.0009 0.10%
2024-09-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8886 0.8886 0.0066 0.74%
2024-09-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8840 0.8840 0.0046 0.52%
2024-09-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8847 0.8847 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8846 0.8846 0.0011 0.12%
2024-09-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8839 0.8839 0.0007 0.08%
2024-09-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8911 0.8911 -0.0072 -0.81%
2024-09-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8969 0.8969 -0.0058 -0.65%
2024-09-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2024-09-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8967 0.8967 0.9026 0.9026 -0.0059 -0.65%
2024-09-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9006 0.9006 0.0020 0.22%
2024-09-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9105 0.9105 -0.0099 -1.09%
2024-08-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9043 0.9043 0.0062 0.69%
2024-08-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9031 0.9031 0.0012 0.13%
2024-08-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9056 0.9056 -0.0025 -0.28%
2024-08-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9087 0.9087 -0.0031 -0.34%
2024-08-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2024-08-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9083 0.9083 -0.0011 -0.12%
2024-08-22 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2024-08-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9096 0.9096 0.0007 0.08%
2024-08-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9152 0.9152 -0.0056 -0.61%
2024-08-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9112 0.9112 0.0040 0.44%
2024-08-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9107 0.9107 0.0005 0.05%
2024-08-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9089 0.9089 0.0018 0.20%
2024-08-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9145 0.9145 -0.0056 -0.61%
2024-08-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9121 0.9121 0.0024 0.26%
2024-08-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 0.0000 0.00%
2024-08-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9117 0.9117 0.0004 0.04%
2024-08-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9127 0.9127 -0.0010 -0.11%
2024-08-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9118 0.9118 0.0009 0.10%
2024-08-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9101 0.9101 0.0017 0.19%
2024-08-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9337 0.9337 -0.0077 -0.82%
2024-08-01 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9347 0.9347 -0.0010 -0.11%
2024-07-31 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9197 0.9197 0.0150 1.63%
2024-07-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9231 0.9231 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9175 0.9175 0.0056 0.61%
2024-07-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9262 0.9262 -0.0087 -0.94%
2024-07-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9283 0.9283 -0.0021 -0.23%
2024-07-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9420 0.9420 -0.0137 -1.45%
2024-07-22 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9452 0.9452 -0.0032 -0.34%
2024-07-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9520 0.9520 -0.0068 -0.71%
2024-07-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9509 0.9509 0.0011 0.12%
2024-07-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9576 0.9576 -0.0067 -0.70%
2024-07-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9567 0.9567 0.0009 0.09%
2024-07-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9570 0.9570 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9602 0.9602 -0.0032 -0.33%
2024-07-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9520 0.9520 0.0082 0.86%
2024-07-10 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9582 0.9582 -0.0062 -0.65%
2024-07-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9521 0.9521 0.0061 0.64%
2024-07-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9567 0.9567 -0.0046 -0.48%
2024-07-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9533 0.9533 0.0034 0.36%
2024-07-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9555 0.9555 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9570 0.9570 -0.0015 -0.16%
2024-07-02 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9626 0.9626 -0.0056 -0.58%
2024-07-01 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9557 0.9557 0.0069 0.72%
2024-06-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9492 0.9492 0.0065 0.68%
2024-06-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9576 0.9576 -0.0084 -0.88%
2024-06-26 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9563 0.9563 0.0013 0.14%
2024-06-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9563 0.9563 0.0000 0.00%
2024-06-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9640 0.9640 -0.0077 -0.80%
2024-06-21 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9669 0.9669 -0.0023 -0.24%
2024-06-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9694 0.9694 -0.0025 -0.26%
2024-06-18 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9672 0.9672 0.0022 0.23%
2024-06-17 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9714 0.9714 -0.0042 -0.43%
2024-06-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9706 0.9706 0.0008 0.08%
2024-06-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9760 0.9760 -0.0054 -0.55%
2024-06-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9725 0.9725 0.0035 0.36%
2024-06-11 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9810 0.9810 -0.0085 -0.87%
2024-06-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9813 0.9813 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2024-06-05 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9863 0.9863 -0.0077 -0.78%
2024-06-04 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9802 0.9802 0.0061 0.62%
2024-06-03 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2024-05-31 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9837 0.9837 -0.0019 -0.19%
2024-05-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9907 0.9907 -0.0070 -0.71%
2024-05-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33%
2024-05-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9911 0.9911 -0.0037 -0.37%
2024-05-27 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9831 0.9831 0.0080 0.81%
2024-05-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9871 0.9871 -0.0040 -0.41%