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財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(018673)

今天最新凈值 0.9769 0.0005 0.0500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8125億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：張文君
財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018673重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603225 新鳳鳴 3.0000 0.46% -0.80% -0.0037%
601233 桐昆股份 2.5000 0.41% -0.54% -0.0022%
002601 龍佰集團(tuán) 1.0000 0.25% -1.38% -0.0035%
600219 南山鋁業(yè) 3.5000 0.18% -0.79% -0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.3% -0.0108% 1.30%
財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 0.05% 0.00%
2025-05-15 -1.01% 0.00%
2025-05-14 0.06% -0.01%
2025-05-13 -0.48% -0.01%
2025-05-12 1.03% 0.03%
2025-05-09 -0.87% 0.02%
2025-05-08 0.40% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金018673實(shí)時(shí)估值圖
財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金018673實(shí)時(shí)估值圖