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財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF))基金凈值查詢(018673)

今天最新凈值 0.9771 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9816 0.0000 -0.0022%
  • 累計凈值：0.9771
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8125億
  • 最近資產：0.83億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：張文君
近一月財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018673)基金累計收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9771 0.9771 0.0045 0.46%
2025-05-19 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-16 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-05-15 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9864 0.9864 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2025-05-13 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9906 0.9906 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9805 0.9805 0.0101 1.03%
2025-05-09 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9891 0.9891 -0.0086 -0.87%
2025-05-08 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9852 0.9852 0.0039 0.40%
2025-05-07 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9720 0.9720 0.0135 1.39%
2025-04-30 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9657 0.9657 0.0063 0.65%
2025-04-29 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9630 0.9630 0.0027 0.28%
2025-04-28 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9658 0.9658 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-04-24 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9710 0.9710 -0.0056 -0.58%
2025-04-23 018673 財通資管康恒平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9651 0.9651 0.0059 0.61%