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財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF))基金凈值查詢(018673)

今天最新凈值 0.9769 0.0005 0.0500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9770 -0.0001 -0.0136%
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8125億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：張文君
近一季財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(018673)基金累計(jì)收益率-2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-16 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-05-15 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9864 0.9864 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2025-05-13 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9906 0.9906 -0.0048 -0.48%
2025-05-12 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9805 0.9805 0.0101 1.03%
2025-05-09 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9891 0.9891 -0.0086 -0.87%
2025-05-08 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9852 0.9852 0.0039 0.40%
2025-05-07 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9720 0.9720 0.0135 1.39%
2025-04-30 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9657 0.9657 0.0063 0.65%
2025-04-29 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9630 0.9630 0.0027 0.28%
2025-04-28 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9658 0.9658 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2025-04-24 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9710 0.9710 -0.0056 -0.58%
2025-04-23 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9651 0.9651 0.0059 0.61%
2025-04-22 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9671 0.9671 -0.0020 -0.21%
2025-04-21 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9571 0.9571 0.0100 1.04%
2025-04-18 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9579 0.9579 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9555 0.9555 0.0024 0.25%
2025-04-16 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9621 0.9621 -0.0066 -0.69%
2025-04-15 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9656 0.9656 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9617 0.9617 0.0039 0.41%
2025-04-11 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9488 0.9488 0.0129 1.36%
2025-04-10 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9351 0.9351 0.0137 1.47%
2025-04-09 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9186 0.9186 0.0165 1.80%
2025-04-08 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9152 0.9152 0.0034 0.37%
2025-04-07 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9849 0.9849 -0.0697 -7.08%
2025-04-03 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9970 0.9970 -0.0121 -1.21%
2025-04-02 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-03-31 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9997 0.9997 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0052 1.0052 -0.0055 -0.55%
2025-03-27 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0028 1.0028 0.0024 0.24%
2025-03-26 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0001 1.0001 0.0027 0.27%
2025-03-25 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0080 1.0080 -0.0079 -0.78%
2025-03-24 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06%
2025-03-21 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0233 1.0233 -0.0159 -1.55%
2025-03-20 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0297 1.0297 -0.0064 -0.62%
2025-03-19 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0367 1.0367 -0.0070 -0.68%
2025-03-18 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0311 1.0311 0.0056 0.54%
2025-03-17 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0175 1.0175 0.0141 1.39%
2025-03-13 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0287 1.0287 -0.0112 -1.09%
2025-03-12 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2025-03-10 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0316 1.0316 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0341 1.0341 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0186 1.0186 0.0155 1.52%
2025-03-05 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0130 1.0130 0.0056 0.55%
2025-03-04 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0074 1.0074 0.0056 0.56%
2025-03-03 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-02-28 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0346 1.0346 -0.0277 -2.68%
2025-02-27 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0393 1.0393 -0.0047 -0.45%
2025-02-26 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0300 1.0300 0.0093 0.90%
2025-02-25 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0346 1.0346 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0381 1.0381 -0.0035 -0.34%