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金鷹添福純債債券A基金凈值查詢(018642)

今天最新凈值 1.0165 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0673
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2395億
  • 最近資產(chǎn)：45.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 龍悅芳
近一月金鷹添福純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添福純債債券A(018642)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018642 金鷹添福純債債券A 1.0167 1.0675 1.0165 1.0673 0.0002 0.02%
2025-05-22 018642 金鷹添福純債債券A 1.0165 1.0673 1.0165 1.0673 0.0000 0.00%
2025-05-21 018642 金鷹添福純債債券A 1.0165 1.0673 1.0167 1.0675 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018642 金鷹添福純債債券A 1.0167 1.0675 1.0169 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018642 金鷹添福純債債券A 1.0169 1.0677 1.0161 1.0669 0.0008 0.08%
2025-05-16 018642 金鷹添福純債債券A 1.0161 1.0669 1.0163 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018642 金鷹添福純債債券A 1.0163 1.0671 1.0168 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018642 金鷹添福純債債券A 1.0168 1.0676 1.0171 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018642 金鷹添福純債債券A 1.0171 1.0679 1.0161 1.0669 0.0010 0.10%
2025-05-12 018642 金鷹添福純債債券A 1.0161 1.0669 1.0183 1.0691 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 018642 金鷹添福純債債券A 1.0183 1.0691 1.0182 1.0690 0.0001 0.01%
2025-05-08 018642 金鷹添福純債債券A 1.0182 1.0690 1.0170 1.0678 0.0012 0.12%
2025-05-07 018642 金鷹添福純債債券A 1.0170 1.0678 1.0174 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018642 金鷹添福純債債券A 1.0174 1.0682 1.0174 1.0682 0.0000 0.00%
2025-04-30 018642 金鷹添福純債債券A 1.0174 1.0682 1.0170 1.0678 0.0004 0.04%
2025-04-29 018642 金鷹添福純債債券A 1.0170 1.0678 1.0157 1.0665 0.0013 0.13%
2025-04-28 018642 金鷹添福純債債券A 1.0157 1.0665 1.0150 1.0658 0.0007 0.07%
2025-04-25 018642 金鷹添福純債債券A 1.0150 1.0658 1.0148 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-24 018642 金鷹添福純債債券A 1.0148 1.0656 1.0148 1.0656 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%