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金鷹添福純債債券A基金凈值查詢(018642)

今天最新凈值 1.0165 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0673
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2395億
  • 最近資產(chǎn)：45.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王懷震 龍悅芳
近一季金鷹添福純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添福純債債券A(018642)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018642 金鷹添福純債債券A 1.0165 1.0673 1.0165 1.0673 0.0000 0.00%
2025-05-21 018642 金鷹添福純債債券A 1.0165 1.0673 1.0167 1.0675 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018642 金鷹添福純債債券A 1.0167 1.0675 1.0169 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018642 金鷹添福純債債券A 1.0169 1.0677 1.0161 1.0669 0.0008 0.08%
2025-05-16 018642 金鷹添福純債債券A 1.0161 1.0669 1.0163 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018642 金鷹添福純債債券A 1.0163 1.0671 1.0168 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018642 金鷹添福純債債券A 1.0168 1.0676 1.0171 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018642 金鷹添福純債債券A 1.0171 1.0679 1.0161 1.0669 0.0010 0.10%
2025-05-12 018642 金鷹添福純債債券A 1.0161 1.0669 1.0183 1.0691 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 018642 金鷹添福純債債券A 1.0183 1.0691 1.0182 1.0690 0.0001 0.01%
2025-05-08 018642 金鷹添福純債債券A 1.0182 1.0690 1.0170 1.0678 0.0012 0.12%
2025-05-07 018642 金鷹添福純債債券A 1.0170 1.0678 1.0174 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018642 金鷹添福純債債券A 1.0174 1.0682 1.0174 1.0682 0.0000 0.00%
2025-04-30 018642 金鷹添福純債債券A 1.0174 1.0682 1.0170 1.0678 0.0004 0.04%
2025-04-29 018642 金鷹添福純債債券A 1.0170 1.0678 1.0157 1.0665 0.0013 0.13%
2025-04-28 018642 金鷹添福純債債券A 1.0157 1.0665 1.0150 1.0658 0.0007 0.07%
2025-04-25 018642 金鷹添福純債債券A 1.0150 1.0658 1.0148 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-24 018642 金鷹添福純債債券A 1.0148 1.0656 1.0148 1.0656 0.0000 0.00%
2025-04-23 018642 金鷹添福純債債券A 1.0148 1.0656 1.0155 1.0663 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018642 金鷹添福純債債券A 1.0155 1.0663 1.0148 1.0656 0.0007 0.07%
2025-04-21 018642 金鷹添福純債債券A 1.0148 1.0656 1.0154 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018642 金鷹添福純債債券A 1.0154 1.0662 1.0153 1.0661 0.0001 0.01%
2025-04-17 018642 金鷹添福純債債券A 1.0153 1.0661 1.0159 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 018642 金鷹添福純債債券A 1.0159 1.0667 1.0156 1.0664 0.0003 0.03%
2025-04-15 018642 金鷹添福純債債券A 1.0156 1.0664 1.0156 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-14 018642 金鷹添福純債債券A 1.0156 1.0664 1.0156 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-11 018642 金鷹添福純債債券A 1.0156 1.0664 1.0156 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-10 018642 金鷹添福純債債券A 1.0156 1.0664 1.0153 1.0661 0.0003 0.03%
2025-04-09 018642 金鷹添福純債債券A 1.0153 1.0661 1.0150 1.0658 0.0003 0.03%
2025-04-08 018642 金鷹添福純債債券A 1.0150 1.0658 1.0170 1.0678 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 018642 金鷹添福純債債券A 1.0170 1.0678 1.0136 1.0644 0.0034 0.34%
2025-04-03 018642 金鷹添福純債債券A 1.0136 1.0644 1.0104 1.0612 0.0032 0.32%
2025-04-02 018642 金鷹添福純債債券A 1.0104 1.0612 1.0091 1.0599 0.0013 0.13%
2025-04-01 018642 金鷹添福純債債券A 1.0091 1.0599 1.0092 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018642 金鷹添福純債債券A 1.0092 1.0600 1.0090 1.0598 0.0002 0.02%
2025-03-28 018642 金鷹添福純債債券A 1.0090 1.0598 1.0091 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018642 金鷹添福純債債券A 1.0091 1.0599 1.0094 1.0602 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018642 金鷹添福純債債券A 1.0094 1.0602 1.0085 1.0593 0.0009 0.09%
2025-03-25 018642 金鷹添福純債債券A 1.0085 1.0593 1.0080 1.0588 0.0005 0.05%
2025-03-24 018642 金鷹添福純債債券A 1.0080 1.0588 1.0074 1.0582 0.0006 0.06%
2025-03-21 018642 金鷹添福純債債券A 1.0074 1.0582 1.0079 1.0587 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 018642 金鷹添福純債債券A 1.0079 1.0587 1.0189 1.0567 0.0020 0.20%
2025-03-19 018642 金鷹添福純債債券A 1.0189 1.0567 1.0183 1.0561 0.0006 0.06%
2025-03-18 018642 金鷹添福純債債券A 1.0183 1.0561 1.0180 1.0558 0.0003 0.03%
2025-03-17 018642 金鷹添福純債債券A 1.0180 1.0558 1.0208 1.0586 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 018642 金鷹添福純債債券A 1.0208 1.0586 1.0200 1.0578 0.0008 0.08%
2025-03-13 018642 金鷹添福純債債券A 1.0200 1.0578 1.0203 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018642 金鷹添福純債債券A 1.0203 1.0581 1.0185 1.0563 0.0018 0.18%
2025-03-11 018642 金鷹添福純債債券A 1.0185 1.0563 1.0211 1.0589 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 018642 金鷹添福純債債券A 1.0211 1.0589 1.0216 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018642 金鷹添福純債債券A 1.0216 1.0594 1.0239 1.0617 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018642 金鷹添福純債債券A 1.0239 1.0617 1.0255 1.0633 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 018642 金鷹添福純債債券A 1.0255 1.0633 1.0252 1.0630 0.0003 0.03%
2025-03-04 018642 金鷹添福純債債券A 1.0252 1.0630 1.0254 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018642 金鷹添福純債債券A 1.0254 1.0632 1.0239 1.0617 0.0015 0.15%
2025-02-28 018642 金鷹添福純債債券A 1.0239 1.0617 1.0228 1.0606 0.0011 0.11%
2025-02-27 018642 金鷹添福純債債券A 1.0228 1.0606 1.0240 1.0618 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018642 金鷹添福純債債券A 1.0240 1.0618 1.0239 1.0617 0.0001 0.01%
2025-02-25 018642 金鷹添福純債債券A 1.0239 1.0617 1.0227 1.0605 0.0012 0.12%
2025-02-24 018642 金鷹添福純債債券A 1.0227 1.0605 1.0247 1.0625 -0.0020 -0.20%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%