嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A基金凈值查詢(018635)
今天最新凈值
1.0567
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0550
-0.0002 -0.0225%
- 累計凈值：1.0567
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9413億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高群山
近一月嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A(018635)基金累計收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
018635 |
嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0009 |
0.09% |
