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嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A基金凈值查詢(018635)

今天最新凈值 1.0567 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0550 -0.0002 -0.0225%
  • 累計凈值：1.0567
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9413億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一年嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A(018635)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-05-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-05-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-05-16 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-05-15 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-05-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2025-05-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0574 1.0574 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0555 1.0555 0.0019 0.18%
2025-05-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0557 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0527 1.0527 0.0030 0.28%
2025-04-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-04-29 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0507 1.0507 0.0009 0.09%
2025-04-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-04-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-04-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-04-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-04-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-17 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-16 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0480 1.0480 1.0492 1.0492 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-04-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-04-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0453 1.0453 0.0022 0.21%
2025-04-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.28%
2025-04-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0505 1.0505 -0.0081 -0.77%
2025-04-03 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-04-02 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-04-01 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-31 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0496 1.0496 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0501 1.0501 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-03-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-03-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0509 1.0509 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2025-03-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
2025-03-17 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21%
2025-03-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0492 1.0492 1.0500 1.0500 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2025-03-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-03-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0520 1.0520 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-03-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2025-03-04 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-03 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-02-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0509 1.0509 0.0014 0.13%
2025-02-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-02-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-02-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0512 1.0512 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0518 1.0518 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2025-02-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-02-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-02-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0493 1.0493 0.0020 0.19%
2025-02-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-01-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-01-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0440 1.0440 0.0019 0.18%
2025-01-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-01-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
2025-01-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-01-02 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-12-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2024-12-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0414 1.0414 0.0016 0.15%
2024-12-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-12-17 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-12-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2024-12-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2024-12-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2024-12-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2024-12-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2024-12-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2024-12-04 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-12-02 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2024-11-29 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2024-11-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-11-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2024-11-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-11-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-11-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0319 1.0319 -0.0013 -0.13%
2024-11-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-11-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-11-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2024-11-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0324 1.0324 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2024-11-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0321 1.0321 1.0307 1.0307 0.0014 0.14%
2024-11-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.12%
2024-11-04 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2024-11-01 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2024-10-31 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2024-10-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-10-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0292 1.0292 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-10-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-10-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11%
2024-10-17 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-10-16 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2024-10-15 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0239 1.0239 0.0035 0.34%
2024-10-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0214 1.0214 0.0026 0.25%
2024-10-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0214 1.0214 1.0257 1.0257 -0.0043 -0.42%
2024-10-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0257 1.0257 1.0251 1.0251 0.0006 0.06%
2024-09-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2024-09-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2024-09-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0203 1.0203 0.0025 0.25%
2024-09-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0203 1.0203 1.0178 1.0178 0.0025 0.25%
2024-09-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2024-09-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-09-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2024-09-18 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2024-09-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2024-09-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-09-11 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-09-04 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-09-03 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-09-02 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
2024-08-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2024-08-29 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-08-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2024-08-27 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-08-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-08-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0153 1.0153 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-08-16 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0151 1.0151 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0151 1.0151 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-08-13 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2024-08-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0181 1.0181 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0204 1.0204 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-08-06 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-31 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2024-07-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12%
2024-07-26 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2024-07-25 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-07-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2024-07-23 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-07-19 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0174 1.0174 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-06-28 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0170 1.0170 0.0012 0.12%
2024-06-21 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-06-07 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-05-31 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2024-05-24 018635 嘉實穩(wěn)健增利6個月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%