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嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(018635)

今天最新凈值 1.0567 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0550 -0.0002 -0.0225%
  • 累計(jì)凈值：1.0567
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9413億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山
近一周嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A(018635)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-05-20 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-05-19 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-05-16 018635 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%