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中金興元6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(018629)

今天最新凈值 1.0077 -0.0017 -0.1700% 2024-12-17
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0077
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5070億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：
近一年中金興元6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金興元6個(gè)月持有混合C(018629)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-17 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0094 1.0094 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2024-12-13 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0103 1.0103 -0.0026 -0.26%
2024-12-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0077 1.0077 0.0026 0.26%
2024-12-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0038 1.0038 0.0039 0.39%
2024-12-10 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 0.9987 0.9987 0.0051 0.51%
2024-12-09 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12%
2024-12-06 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2024-12-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2024-12-04 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9961 0.9961 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9930 0.9930 0.0031 0.31%
2024-11-29 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9912 0.9912 0.0018 0.18%
2024-11-28 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9896 0.9896 0.0020 0.20%
2024-11-26 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9918 0.9918 0.9986 0.9986 -0.0068 -0.68%
2024-11-21 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9994 0.9994 0.9966 0.9966 0.0028 0.28%
2024-11-19 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9935 0.9935 0.0031 0.31%
2024-11-18 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9984 0.9984 -0.0049 -0.49%
2024-11-15 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 1.0002 1.0002 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0065 1.0065 -0.0063 -0.63%
2024-11-13 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0065 1.0065 1.0040 1.0040 0.0025 0.25%
2024-11-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0083 1.0083 -0.0043 -0.43%
2024-11-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0066 1.0066 0.0017 0.17%
2024-11-08 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0099 1.0099 -0.0033 -0.33%
2024-11-07 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0061 1.0061 0.0038 0.38%
2024-11-06 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0040 1.0040 0.0024 0.24%
2024-11-04 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0016 1.0016 0.0024 0.24%
2024-11-01 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0040 1.0040 -0.0024 -0.24%
2024-10-31 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-10-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-10-29 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0032 1.0032 0.0017 0.17%
2024-10-25 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-10-24 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0030 1.0030 1.0046 1.0046 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2024-10-22 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-10-21 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0041 1.0041 0.0022 0.22%
2024-10-18 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2024-10-17 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-10-16 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0033 1.0033 0.0033 0.33%
2024-10-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0067 1.0067 -0.0034 -0.34%
2024-10-10 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-10-09 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0057 1.0057 1.0243 1.0243 -0.0186 -1.82%
2024-10-08 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0060 1.0060 0.0183 1.82%
2024-09-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 0.9914 0.9914 0.0146 1.47%
2024-09-26 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0007 1.0007 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9971 0.9971 0.0036 0.36%
2024-09-24 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9986 0.9986 -0.0015 -0.15%
2024-09-23 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2024-09-20 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2024-09-19 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2024-09-18 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2024-09-13 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2024-09-09 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2024-09-03 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2024-09-02 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2024-08-29 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2024-08-28 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2024-08-27 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9965 0.9965 0.9994 0.9994 -0.0029 -0.29%
2024-08-26 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0016 1.0016 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-08-20 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-08-16 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-08-15 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-08-14 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-08-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0038 1.0038 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0063 1.0063 -0.0025 -0.25%
2024-08-08 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-08-07 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2024-08-06 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-08-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0081 1.0081 -0.0029 -0.29%
2024-08-02 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0083 1.0083 0.0017 0.17%
2024-07-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2024-07-29 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0063 1.0063 0.0014 0.14%
2024-07-25 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0098 1.0098 -0.0023 -0.23%
2024-07-22 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
2024-07-19 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2024-07-17 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0107 1.0107 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0083 1.0083 0.0024 0.24%
2024-07-15 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0066 1.0066 0.0017 0.17%
2024-07-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2024-07-10 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0031 1.0031 0.0037 0.37%
2024-07-08 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-07-03 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0056 1.0056 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0073 1.0073 -0.0017 -0.17%
2024-07-01 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-06-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-06-28 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0039 1.0039 0.0025 0.25%
2024-06-27 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20%
2024-06-25 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0036 1.0036 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2024-06-21 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0048 1.0048 0.0010 0.10%
2024-06-17 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0048 1.0048 1.0033 1.0033 0.0015 0.15%
2024-06-14 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-13 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0034 1.0034 0.0011 0.11%
2024-06-11 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0045 1.0045 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-06-06 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2024-06-04 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0026 1.0026 0.0012 0.12%
2024-06-03 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2024-05-31 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2024-05-27 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2024-05-24 018629 中金興元6個(gè)月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%