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民生加銀添潤(rùn)債券A基金凈值查詢(018604)

今天最新凈值 1.0283 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0280 -0.0003 -0.0328%
  • 累計(jì)凈值：1.0283
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0968億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付裕
近一季民生加銀添潤(rùn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀添潤(rùn)債券A(018604)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-05-22 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0289 1.0289 1.0295 1.0295 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0300 1.0300 1.0287 1.0287 0.0013 0.13%
2025-05-16 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-05-15 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0309 1.0309 1.0277 1.0277 0.0032 0.31%
2025-05-12 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0277 1.0277 1.0289 1.0289 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0292 1.0292 1.0279 1.0279 0.0013 0.13%
2025-05-07 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-04-30 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-04-29 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0275 1.0275 1.0255 1.0255 0.0020 0.20%
2025-04-28 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2025-04-25 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-04-24 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2025-04-21 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2025-04-18 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0243 1.0243 1.0257 1.0257 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-16 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0263 1.0263 1.0241 1.0241 0.0022 0.21%
2025-04-11 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-04-10 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0240 1.0240 1.0213 1.0213 0.0027 0.26%
2025-04-09 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0213 1.0213 1.0183 1.0183 0.0030 0.29%
2025-04-08 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0183 1.0183 1.0161 1.0161 0.0022 0.22%
2025-04-07 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0161 1.0161 1.0344 1.0344 -0.0183 -1.77%
2025-04-03 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0344 1.0344 1.0357 1.0357 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0364 1.0364 1.0393 1.0393 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0393 1.0393 1.0383 1.0383 0.0010 0.10%
2025-03-27 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0383 1.0383 1.0394 1.0394 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2025-03-25 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-03-24 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0383 1.0383 1.0362 1.0362 0.0021 0.20%
2025-03-21 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0362 1.0362 1.0412 1.0412 -0.0050 -0.48%
2025-03-20 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-03-19 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2025-03-18 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2025-03-17 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0389 1.0389 1.0416 1.0416 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0416 1.0416 1.0353 1.0353 0.0063 0.61%
2025-03-13 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0353 1.0353 1.0364 1.0364 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0364 1.0364 1.0373 1.0373 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0373 1.0373 1.0388 1.0388 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-03-07 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0385 1.0385 1.0379 1.0379 0.0006 0.06%
2025-03-06 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0379 1.0379 1.0347 1.0347 0.0032 0.31%
2025-03-05 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2025-03-04 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2025-03-03 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0333 1.0333 1.0370 1.0370 -0.0037 -0.36%
2025-02-27 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.0017 0.16%
2025-02-25 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-02-24 018604 民生加銀添潤(rùn)債券A 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%