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民生加銀添潤債券A - 基金主頁(代碼:018604)

今天最新凈值 1.0283 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0280 -0.0003 -0.0328%
  • 累計(jì)凈值：1.0283
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0968億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付裕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.85% -0.16% 0.41% -0.77% 0.96% - - 2.89%
同類排名 1220/1265 1201/1335 1001/1327 1029/1286 1018/1147 -
民生加銀添潤債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.53% 0.05%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.35% -2.12%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.14% 0.94%
民生加銀添潤債券A(018604)基金檔案
基金代碼 018604 基金簡稱 民生加銀添潤債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 付裕 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0968億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%