民生加銀添潤債券A基金凈值查詢(018604)
今天最新凈值
1.0289
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0288
-0.0001 -0.0085%
- 累計凈值：1.0289
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0968億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：付裕
近一月,民生加銀添潤債券A(018604)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
018604 |
民生加銀添潤債券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0004 |
-0.04% |
