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長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018601)

今天最新凈值 1.0673 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0674 0.0001 0.0127%
  • 累計凈值：1.0673
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2288億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一月長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城集利債券發(fā)起式A(018601)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2025-05-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2025-05-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-05-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-05-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-05-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2025-05-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-04-30 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-04-29 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-04-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-04-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-04-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-04-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%