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長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018601)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0671 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0657 -0.0014 -0.1287%

累計凈值：1.0671
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.2288億
最近資產：0.24億
基金公司：
基金經理：馬強

近一周長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長城集利債券發(fā)起式A(018601)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	018601	長城集利債券發(fā)起式A	1.0667	1.0667	1.0671	1.0671	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	018601	長城集利債券發(fā)起式A	1.0671	1.0671	1.0673	1.0673	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	018601	長城集利債券發(fā)起式A	1.0673	1.0673	1.0670	1.0670	0.0003	0.03%
2025-05-20	018601	長城集利債券發(fā)起式A	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%
2025-05-19	018601	長城集利債券發(fā)起式A	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%