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長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018601)

今天最新凈值 1.0673 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0674 0.0001 0.0127%
  • 累計凈值：1.0673
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2288億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一年長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城集利債券發(fā)起式A(018601)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2025-05-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-05-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-05-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-05-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2025-05-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-04-30 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
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2025-04-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-04-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-04-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
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2025-04-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
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2025-04-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
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2025-04-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2025-04-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-04-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2025-04-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2025-04-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2025-04-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0650 1.0650 -0.0029 -0.27%
2025-04-03 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-04-02 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-04-01 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2025-03-31 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-03-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0649 1.0649 -0.0002 -0.02%
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2025-03-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
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2025-03-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2025-03-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0651 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-03-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-03-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-03-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0632 1.0632 0.0018 0.17%
2025-03-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-03-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0637 1.0637 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
2025-03-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2025-03-04 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-02-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0635 1.0635 -0.0012 -0.11%
2025-02-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0626 1.0626 0.0012 0.11%
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2025-02-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2025-02-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2025-02-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
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2025-02-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0623 1.0623 0.0008 0.08%
2025-02-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-02-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-02-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0609 1.0609 0.0008 0.08%
2025-02-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0603 1.0603 0.0008 0.08%
2025-01-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0605 1.0605 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0597 1.0597 0.0010 0.09%
2025-01-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0607 1.0607 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-01-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-01-03 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0628 1.0628 -0.0008 -0.08%
2024-12-31 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2024-12-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0612 1.0612 0.0008 0.08%
2024-12-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0614 1.0614 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-12-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-12-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-12-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2024-12-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0615 1.0615 -0.0009 -0.08%
2024-12-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2024-12-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2024-12-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2024-12-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2024-12-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2024-12-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2024-12-03 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2024-12-02 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0562 1.0562 0.0014 0.13%
2024-11-29 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2024-11-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0551 1.0551 0.0010 0.09%
2024-11-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0554 1.0554 1.0568 1.0568 -0.0014 -0.13%
2024-11-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2024-11-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-11-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-11-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0578 1.0578 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0589 1.0589 -0.0011 -0.10%
2024-11-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2024-11-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
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2024-11-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0602 1.0602 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0567 1.0567 0.0035 0.33%
2024-11-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0536 1.0536 0.0035 0.33%
2024-11-04 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0536 1.0536 1.0502 1.0502 0.0034 0.32%
2024-11-01 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0495 1.0495 0.0014 0.13%
2024-10-30 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0518 1.0518 -0.0013 -0.12%
2024-10-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2024-10-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0516 1.0516 1.0499 1.0499 0.0017 0.16%
2024-10-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0515 1.0515 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-10-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0500 1.0500 0.0022 0.21%
2024-10-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-10-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0504 1.0504 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0511 1.0511 -0.0007 -0.07%
2024-10-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0501 1.0501 0.0010 0.10%
2024-10-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0501 1.0501 1.0508 1.0508 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2024-10-09 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0533 1.0533 -0.0036 -0.34%
2024-10-08 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0533 1.0533 1.0491 1.0491 0.0042 0.40%
2024-09-30 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0393 1.0393 0.0098 0.94%
2024-09-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0346 1.0346 0.0047 0.45%
2024-09-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0346 1.0346 1.0295 1.0295 0.0051 0.50%
2024-09-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-09-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2024-09-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-09-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-09-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-09-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-09-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
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2024-09-10 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
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2024-08-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-08-22 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2024-08-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2024-08-16 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2024-08-15 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
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2024-08-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
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2024-06-26 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2024-06-25 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2024-06-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-06-21 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2024-06-19 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-06-18 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-06-17 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-06-14 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-06-13 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-06-12 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-06-11 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2024-06-06 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-06-03 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2024-05-31 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-05-30 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-05-29 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-05-28 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-05-27 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-05-24 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 018601 長城集利債券發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%