銀華體育文化靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(018590)
今天最新凈值
1.4860
0.0350 2.4100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5067
0.0287 1.9421%
- 累計(jì)凈值：1.4860
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.5643億
- 最近資產(chǎn)：0.37億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐能
近一季銀華體育文化靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,銀華體育文化靈活配置混合C(018590)基金累計(jì)收益率-4.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0350 |
2.41% |
| 2025-05-19 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0410 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0070 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0450 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0390 |
2.70% |
| 2025-04-29 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0300 |
2.14% |
| 2025-04-25 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2025-04-21 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0260 |
1.87% |
| 2025-04-18 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-04-16 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-04-14 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0190 |
1.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0410 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.1770 |
-11.88% |
| 2025-04-03 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0250 |
1.69% |
| 2025-03-27 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2025-03-24 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2025-03-20 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2025-03-19 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2025-03-18 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0580 |
3.77% |
| 2025-03-13 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0280 |
-1.79% |
| 2025-03-12 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-03-11 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0750 |
4.96% |
| 2025-03-05 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0250 |
1.69% |
| 2025-02-28 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0870 |
-5.56% |
| 2025-02-27 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0440 |
-2.75% |
| 2025-02-24 |
018590 |
銀華體育文化靈活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0130 |
-0.80% |
