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鑫元國證2000指數(shù)增強C基金凈值查詢(018580)

今天最新凈值 1.0925 -0.0049 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0670 -0.0113 -1.0463%
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5695億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一月鑫元國證2000指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元國證2000指數(shù)增強C(018580)基金累計收益率8.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0783 1.0783 1.0925 1.0925 -0.0142 -1.30%
2025-05-21 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0925 1.0925 1.0974 1.0974 -0.0049 -0.45%
2025-05-20 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0974 1.0974 1.0874 1.0874 0.0100 0.92%
2025-05-19 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0874 1.0874 1.0815 1.0815 0.0059 0.55%
2025-05-16 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0815 1.0815 1.0738 1.0738 0.0077 0.72%
2025-05-15 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0738 1.0738 1.0874 1.0874 -0.0136 -1.25%
2025-05-14 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0874 1.0874 1.0866 1.0866 0.0008 0.07%
2025-05-13 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0866 1.0866 1.0902 1.0902 -0.0036 -0.33%
2025-05-12 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0902 1.0902 1.0793 1.0793 0.0109 1.01%
2025-05-09 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0793 1.0793 1.0946 1.0946 -0.0153 -1.40%
2025-05-08 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85%
2025-05-07 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0854 1.0854 1.0800 1.0800 0.0054 0.50%
2025-05-06 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0800 1.0800 1.0466 1.0466 0.0334 3.19%
2025-04-30 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0466 1.0466 1.0349 1.0349 0.0117 1.13%
2025-04-29 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0349 1.0349 1.0263 1.0263 0.0086 0.84%
2025-04-28 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0263 1.0263 1.0376 1.0376 -0.0113 -1.09%
2025-04-25 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-04-24 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0363 1.0363 1.0470 1.0470 -0.0107 -1.02%
2025-04-23 018580 鑫元國證2000指數(shù)增強C 1.0470 1.0470 1.0355 1.0355 0.0115 1.11%