權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C | 1.0233 | 0.24% |
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A | 1.0251 | 0.22% |
鑫元廣利定開債 | 1.0347 | 0.04% |
鑫元慧享純債3個月定開A | 1.0616 | 0.03% |
鑫元慧享純債3個月定開C | 1.0584 | 0.02% |
鑫元鴻利A | 1.1339 | 0.02% |
鑫元興利定開債券 | 1.0418 | 0.02% |
鑫元得利 | 1.0792 | 0.02% |