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鑫元慧享純債3個月定開A基金凈值查詢(018575)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0613 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0783
成立日期：2023-08-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.2152億
最近資產：14.07億元
基金公司：鑫元基金
基金經理：郭卉

近一周鑫元慧享純債3個月定開A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元慧享純債3個月定開A(018575)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018575	鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	1.0786	1.0613	1.0783	0.0003	0.03%
2025-05-21	018575	鑫元慧享純債3個月定開A	1.0613	1.0783	1.0612	1.0782	0.0001	0.01%
2025-05-20	018575	鑫元慧享純債3個月定開A	1.0612	1.0782	1.0612	1.0782	0.0000	0.00%
2025-05-19	018575	鑫元慧享純債3個月定開A	1.0612	1.0782	1.0606	1.0776	0.0006	0.06%
2025-05-16	018575	鑫元慧享純債3個月定開A	1.0606	1.0776	1.0607	1.0777	-0.0001	-0.01%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%